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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
AH Fonds commercial | 221 575.00 | | 221 575.00 | 221 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 883.00 | 11 777.00 | 2 106.00 | 13 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 118.00 | 31 799.00 | 4 319.00 | 36 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 248.00 | 46 497.00 | 240 750.00 | 287 248.00 |
BZ Autres créances | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
CF Disponibilités | 262 290.00 | | 262 290.00 | 262 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 309.00 | | 277 309.00 | 277 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 557.00 | 46 497.00 | 518 060.00 | 564 557.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 437 622.00 | 385 537.00 | | 437 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 355.00 | 68 084.00 | | 50 355.00 |
DL TOTAL (I) | 496 366.00 | 462 010.00 | | 496 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 760.00 | 8 232.00 | | 8 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 044.00 | 11 733.00 | | 11 044.00 |
EA Autres dettes | 1 890.00 | 1 178.00 | | 1 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 694.00 | 21 143.00 | | 21 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 060.00 | 483 153.00 | | 518 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 694.00 | 21 143.00 | | 21 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 535.00 | | 529 535.00 | 529 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 535.00 | | 529 535.00 | 529 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 490.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 169.00 | 24 203.00 | | 36 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 131.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -131.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 721.00 | 20 539.00 | | 12 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 637.00 | 565 365.00 | | 535 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 281.00 | 497 281.00 | | 485 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 355.00 | 68 084.00 | | 50 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 784.00 | 19 100.00 | | 9 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 845.00 | | 2 402.00 | 284 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 445.00 | | | 229 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 600.00 | | 2 402.00 | 47 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 006.00 | 5 490.00 | | 41 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 086.00 | 5 490.00 | | 38 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 466.00 | | | 466.00 |
VI Groupe et associés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 694.00 | 21 694.00 | | 21 694.00 |