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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
AH Fonds commercial | 221 576.00 | | 221 576.00 | 221 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 921.00 | 6 511.00 | 5 410.00 | 11 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 973.00 | 16 799.00 | 10 173.00 | 26 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 190.00 | 26 231.00 | 244 959.00 | 271 190.00 |
BZ Autres créances | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
CF Disponibilités | 381 756.00 | | 381 756.00 | 381 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 933.00 | | 389 933.00 | 389 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 123.00 | 26 231.00 | 634 892.00 | 661 123.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 539 558.00 | 467 978.00 | | 539 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 900.00 | 71 579.00 | | 59 900.00 |
DL TOTAL (I) | 607 846.00 | 547 945.00 | | 607 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 370.00 | 9 000.00 | | 9 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 243.00 | 17 716.00 | | 11 243.00 |
EA Autres dettes | 6 434.00 | 10 321.00 | | 6 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 047.00 | 37 037.00 | | 27 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 892.00 | 584 983.00 | | 634 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 37 037.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 886.00 | | 526 886.00 | 526 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 886.00 | | 526 886.00 | 526 886.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 891.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 35 977.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 950.00 | 99.00 | | 4 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 985.00 | 99.00 | | 4 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 985.00 | 2 400.00 | | -4 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 559.00 | 18 969.00 | | 13 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 933.00 | 562 700.00 | | 526 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 034.00 | 491 120.00 | | 467 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 900.00 | 71 579.00 | | 59 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 538.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 682.00 | | 3 000.00 | 304 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 493.00 | 271 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 950.00 | 224 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 543.00 | 38 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 445.00 | | | 229 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 437.00 | | 3 000.00 | 67 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 882.00 | 5 891.00 | 31 543.00 | 51 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 962.00 | 5 891.00 | 31 543.00 | 48 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 6 300.00 | | 6 800.00 |
VI Groupe et associés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 046.00 | 27 046.00 | | 27 046.00 |