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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 238.00 | 16 314.00 | 5 924.00 | 22 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 038.00 | 16 314.00 | 12 724.00 | 29 038.00 |
BZ Autres créances | 35 810.00 | | 35 810.00 | 35 810.00 |
CF Disponibilités | 483 936.00 | | 483 936.00 | 483 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 575.00 | | 520 575.00 | 520 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 614.00 | 16 314.00 | 533 300.00 | 549 614.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 599 457.00 | 539 557.00 | | 599 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 275.00 | 59 899.00 | | -86 275.00 |
DL TOTAL (I) | 521 570.00 | 607 845.00 | | 521 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 740.00 | 9 370.00 | | 8 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 531.00 | 11 243.00 | | 2 531.00 |
EA Autres dettes | 457.00 | 6 433.00 | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 729.00 | 27 046.00 | | 11 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 300.00 | 634 892.00 | | 533 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 729.00 | 27 046.00 | | 11 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 016.00 | | 426 016.00 | 426 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 016.00 | | 426 016.00 | 426 016.00 |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 113.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 201.00 | 39 892.00 | | 12 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 121.00 | 4 950.00 | | 228 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 121.00 | 4 985.00 | | 228 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217 306.00 | -4 985.00 | | -217 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 559.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 245.00 | 526 933.00 | | 437 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 520.00 | 467 033.00 | | 523 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 275.00 | 59 899.00 | | -86 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 557.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 189.00 | | | 271 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 151.00 | 29 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 224 495.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 655.00 | 22 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 495.00 | | | 224 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 894.00 | | | 38 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 230.00 | 4 113.00 | 14 030.00 | 26 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 310.00 | 4 113.00 | 11 110.00 | 23 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 163.00 | 22 163.00 | | 22 163.00 |
VI Groupe et associés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 438.00 | 43 438.00 | | 43 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |