| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
AH Fonds commercial | 221 575.00 | | 221 575.00 | 221 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 073.00 | 14 531.00 | 7 542.00 | 22 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 363.00 | 34 431.00 | 10 932.00 | 45 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 682.00 | 51 882.00 | 252 800.00 | 304 682.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 331 234.00 | | 331 234.00 | 331 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 183.00 | | 332 183.00 | 332 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 866.00 | 51 882.00 | 584 983.00 | 636 866.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 467 978.00 | 437 622.00 | | 467 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 579.00 | 50 355.00 | | 71 579.00 |
DL TOTAL (I) | 547 945.00 | 496 366.00 | | 547 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 8 760.00 | | 9 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 716.00 | 11 044.00 | | 17 716.00 |
EA Autres dettes | 10 321.00 | 1 890.00 | | 10 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 037.00 | 21 694.00 | | 37 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 983.00 | 518 060.00 | | 584 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 037.00 | 21 694.00 | | 37 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 940.00 | | 559 940.00 | 559 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 940.00 | | 559 940.00 | 559 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 461.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 977.00 | 36 169.00 | | 35 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 969.00 | 12 721.00 | | 18 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 700.00 | 535 637.00 | | 562 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 120.00 | 485 281.00 | | 491 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 579.00 | 50 355.00 | | 71 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 538.00 | 9 784.00 | | 8 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 248.00 | | 17 610.00 | 287 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175.00 | 304 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175.00 | 67 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 445.00 | | | 229 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 002.00 | | 17 610.00 | 50 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VI Groupe et associés | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 037.00 | 37 037.00 | | 37 037.00 |