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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 570.00 | 24 132.00 | 40 438.00 | 64 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 053.00 | 29 165.00 | 47 888.00 | 77 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 123.00 | 21 201.00 | 212 921.00 | 234 123.00 |
BZ Autres créances | 20 214.00 | | 20 214.00 | 20 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
CF Disponibilités | 157 843.00 | | 157 843.00 | 157 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 644 121.00 | 21 201.00 | 622 920.00 | 644 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 174.00 | 50 366.00 | 670 808.00 | 721 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 391 898.00 | 565 654.00 | | 391 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 958.00 | 89 244.00 | | 78 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 669.00 | 3 669.00 | | 2 669.00 |
DL TOTAL (I) | 488 376.00 | 673 418.00 | | 488 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 620.00 | 24 956.00 | | 18 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 379.00 | 133 810.00 | | 74 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 434.00 | 94 334.00 | | 89 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 432.00 | 253 100.00 | | 182 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 808.00 | 926 517.00 | | 670 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 665.00 | | 25 950.00 | 97 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 7 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 561.00 | 77 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 561.00 | 69 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 215.00 | | 25 950.00 | 75 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 336.00 | 10 551.00 | 5 721.00 | 24 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 336.00 | 10 551.00 | 5 721.00 | 24 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 531.00 | 10 059.00 | 3 388.00 | 14 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 531.00 | 10 059.00 | 3 388.00 | 14 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 531.00 | 10 059.00 | 3 388.00 | 14 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 059.00 | 3 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 379.00 | 74 379.00 | | 74 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 271.00 | 35 271.00 | | 35 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 208 702.00 | | | 208 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 421.00 | | | 25 421.00 |
VB T. V. A. | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 620.00 | 6 458.00 | 12 162.00 | 18 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 037.00 | 232 616.00 | 25 421.00 | 258 037.00 |
VW T.V.A. | 40 994.00 | 40 994.00 | | 40 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 432.00 | 170 270.00 | 12 162.00 | 182 432.00 |