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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 132.00 | 5 454.00 | 3 678.00 | 9 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 867.00 | 38 619.00 | 75 247.00 | 113 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 449.00 | 44 074.00 | 86 375.00 | 130 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 078.00 | | 15 078.00 | 15 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 217.00 | 21 016.00 | 338 202.00 | 359 217.00 |
BZ Autres créances | 15 394.00 | | 15 394.00 | 15 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 206 074.00 | | 206 074.00 | 206 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 512.00 | 21 016.00 | 826 497.00 | 847 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 961.00 | 65 089.00 | 912 872.00 | 977 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 275.00 | | | 25 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 392 107.00 | 391 898.00 | | 392 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 048.00 | 78 958.00 | | 135 048.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 669.00 | 2 669.00 | | 1 669.00 |
DL TOTAL (I) | 543 674.00 | 488 376.00 | | 543 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 477.00 | 18 620.00 | | 30 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 611.00 | 74 379.00 | | 188 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 099.00 | 89 434.00 | | 139 099.00 |
EA Autres dettes | 931.00 | | | 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 198.00 | 182 432.00 | | 369 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 872.00 | 670 808.00 | | 912 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 086.00 | 170 270.00 | | 350 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 230 578.00 | 22 836.00 | 1 253 414.00 | 1 230 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 578.00 | 22 836.00 | 1 253 414.00 | 1 230 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 33 800.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 33 800.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 319.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 840.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 26 159.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 863.00 | 7 641.00 | | 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 107.00 | 24 613.00 | | 49 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 371.00 | 956 815.00 | | 1 281 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 324.00 | 877 857.00 | | 1 146 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 048.00 | 78 958.00 | | 135 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 053.00 | | 53 599.00 | 77 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204.00 | 130 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204.00 | 122 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 603.00 | | 53 599.00 | 69 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 165.00 | 15 112.00 | 204.00 | 29 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 165.00 | 15 112.00 | 204.00 | 29 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 201.00 | | 185.00 | 21 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 201.00 | | 185.00 | 21 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 201.00 | | 185.00 | 21 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 611.00 | 188 611.00 | | 188 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 759.00 | 35 759.00 | | 35 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 334 019.00 | | | 334 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 198.00 | | | 25 198.00 |
VB T. V. A. | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 477.00 | 11 365.00 | 19 112.00 | 30 477.00 |
VI Groupe et associés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415.00 | | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 311.00 | 353 036.00 | 25 275.00 | 378 311.00 |
VW T.V.A. | 73 813.00 | 73 813.00 | | 73 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 198.00 | 350 086.00 | 19 112.00 | 369 198.00 |