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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 073.00 | 5 423.00 | 3 651.00 | 9 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 397.00 | 73 715.00 | 16 682.00 | 90 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 802.00 | | 103 802.00 | 103 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 973.00 | 79 138.00 | 129 835.00 | 208 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 993.00 | | 17 993.00 | 17 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 609.00 | 915.00 | 227 694.00 | 228 609.00 |
BZ Autres créances | 11 468.00 | | 11 468.00 | 11 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 345 032.00 | | 345 032.00 | 345 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 263.00 | | 23 263.00 | 23 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 343.00 | 915.00 | 731 428.00 | 732 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 316.00 | 80 053.00 | 861 264.00 | 941 316.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 307 201.00 | 348 792.00 | | 307 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 416.00 | 101 409.00 | | 125 416.00 |
DL TOTAL (I) | 447 467.00 | 465 051.00 | | 447 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 746.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 883.00 | 52 799.00 | | 79 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 488.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 246.00 | 235 667.00 | | 195 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 667.00 | 170 465.00 | | 138 667.00 |
EA Autres dettes | | 1 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 413 796.00 | 465 635.00 | | 413 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 264.00 | 930 687.00 | | 861 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 796.00 | 464 147.00 | | 413 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 883.00 | | | 79 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 912.00 | | 106 583.00 | 120 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 521.00 | 208 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 521.00 | 99 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 409.00 | | 5 583.00 | 112 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 503.00 | | 101 000.00 | 8 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 906.00 | 12 020.00 | 14 788.00 | 81 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 906.00 | 12 020.00 | 14 788.00 | 81 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 915.00 | | | 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 915.00 | | | 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 915.00 | | | 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 246.00 | 195 246.00 | | 195 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 227 511.00 | 227 511.00 | | 227 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
VB T. V. A. | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VI Groupe et associés | 79 883.00 | 79 883.00 | | 79 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 263.00 | 23 263.00 | | 23 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 040.00 | 262 242.00 | 6 798.00 | 269 040.00 |
VW T.V.A. | 105 424.00 | 105 424.00 | | 105 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 796.00 | 413 796.00 | | 413 796.00 |