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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 132.00 | 6 274.00 | 2 858.00 | 9 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 180.00 | 60 053.00 | 57 126.00 | 117 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 762.00 | 66 327.00 | 67 434.00 | 133 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 703.00 | | 20 703.00 | 20 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 053.00 | 19 307.00 | 286 746.00 | 306 053.00 |
BZ Autres créances | 34 610.00 | | 34 610.00 | 34 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 227 445.00 | | 227 445.00 | 227 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 562.00 | 19 307.00 | 771 255.00 | 790 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 324.00 | 85 635.00 | 838 689.00 | 924 324.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 275.00 | | | 25 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 384 054.00 | 392 107.00 | | 384 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 600.00 | 135 048.00 | | 64 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 669.00 | 1 669.00 | | 669.00 |
DL TOTAL (I) | 464 173.00 | 543 674.00 | | 464 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 112.00 | 30 477.00 | | 19 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 079.00 | 10 080.00 | | 15 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 753.00 | 188 611.00 | | 189 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 664.00 | 139 099.00 | | 143 664.00 |
EA Autres dettes | | 931.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 516.00 | 369 198.00 | | 374 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 689.00 | 912 872.00 | | 838 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 449.00 | | 3 873.00 | 130 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 133 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560.00 | 126 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 999.00 | | 3 873.00 | 122 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 074.00 | 22 814.00 | 560.00 | 44 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 074.00 | 22 814.00 | 560.00 | 44 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 016.00 | 2 387.00 | 4 095.00 | 21 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 016.00 | 2 387.00 | 4 095.00 | 21 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 016.00 | 2 387.00 | 4 095.00 | 21 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 387.00 | 4 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 753.00 | 189 753.00 | | 189 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 259.00 | 24 259.00 | | 24 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 282 889.00 | 282 889.00 | | 282 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
VB T. V. A. | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 112.00 | 10 437.00 | 8 675.00 | 19 112.00 |
VI Groupe et associés | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 673.00 | 29 673.00 | | 29 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 363.00 | 344 363.00 | | 344 363.00 |
VW T.V.A. | 105 692.00 | 105 692.00 | | 105 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 608.00 | 358 933.00 | 8 675.00 | 367 608.00 |