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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 68 000.00 | 715.00 | 67 285.00 | 68 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 568.00 | 3 749.00 | 4 819.00 | 8 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 202.00 | 305 949.00 | 447 253.00 | 753 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BZ Autres créances | 919 599.00 | 448 000.00 | 471 599.00 | 919 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 586 176.00 | | 586 176.00 | 586 176.00 |
CF Disponibilités | 31 101.00 | | 31 101.00 | 31 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 019.00 | 448 000.00 | 1 089 019.00 | 1 537 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 221.00 | 753 949.00 | 1 536 272.00 | 2 290 221.00 |
CU Autres participations | 524 634.00 | 301 486.00 | 223 148.00 | 524 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 614 840.00 | | | 1 614 840.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 80 053.00 | | | 80 053.00 |
DG Autres réserves | 194 177.00 | | | 194 177.00 |
DH Report à nouveau | -265 236.00 | | | -265 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 813.00 | | | -99 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 021.00 | | | 1 524 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273.00 | | | 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 272.00 | | | 1 536 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 071.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 754.00 | | | 54 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 568.00 | | | 154 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 813.00 | | | -99 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 416 920.00 | 31 080.00 | | 416 920.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 555.00 | | 42 555.00 | 42 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459 475.00 | 31 080.00 | 42 555.00 | 459 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 475.00 | 31 080.00 | 42 555.00 | 459 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 742.00 | 919 742.00 | | 919 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |