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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 68 000.00 | 4 670.00 | 63 330.00 | 68 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 032.00 | 8 408.00 | 7 624.00 | 16 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 666.00 | 308 860.00 | 451 806.00 | 760 666.00 |
BZ Autres créances | 880 778.00 | 469 478.00 | 411 300.00 | 880 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 621 380.00 | 31 389.00 | 589 991.00 | 621 380.00 |
CF Disponibilités | 28 026.00 | | 28 026.00 | 28 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 413.00 | 500 867.00 | 1 029 546.00 | 1 530 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 079.00 | 809 727.00 | 1 481 352.00 | 2 291 079.00 |
CU Autres participations | 524 634.00 | 295 782.00 | 228 852.00 | 524 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 534 040.00 | | | 1 534 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 053.00 | | | 80 053.00 |
DG Autres réserves | 194 177.00 | | | 194 177.00 |
DH Report à nouveau | -362 783.00 | | | -362 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 925.00 | | | -55 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 563.00 | | | 1 389 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 490.00 | | | 83 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420.00 | | | 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 790.00 | | | 91 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 352.00 | | | 1 481 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 790.00 | | | 91 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 646.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 862.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 838.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 867.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -2 266.00 | | | -2 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 916.00 | | | 41 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 841.00 | | | 97 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 925.00 | | | -55 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 877.00 | | 789.00 | 759 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 664 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 243.00 | | 789.00 | 95 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664 634.00 | | | 664 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 283.00 | 4 795.00 | | 8 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 283.00 | 4 795.00 | | 8 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VB T. V. A. | 27 579.00 | 27 579.00 | | 27 579.00 |
VC Groupe et associés | 853 199.00 | 853 199.00 | | 853 199.00 |
VI Groupe et associés | 83 056.00 | 83 056.00 | | 83 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 007.00 | 881 007.00 | | 881 007.00 |
VW T.V.A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 790.00 | 91 790.00 | | 91 790.00 |