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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 68 000.00 | 8 624.00 | 59 376.00 | 68 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 689.00 | 13 767.00 | 5 921.00 | 19 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 323.00 | 352 155.00 | 412 167.00 | 764 323.00 |
BZ Autres créances | 870 593.00 | 469 478.00 | 401 115.00 | 870 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 200.00 | 5 923.00 | 514 277.00 | 520 200.00 |
CF Disponibilités | 37 250.00 | | 37 250.00 | 37 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 043.00 | 475 401.00 | 952 642.00 | 1 428 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 366.00 | 827 556.00 | 1 364 810.00 | 2 192 366.00 |
CU Autres participations | 524 634.00 | 329 764.00 | 194 870.00 | 524 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 534 040.00 | | | 1 534 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 053.00 | | | 80 053.00 |
DG Autres réserves | 194 177.00 | | | 194 177.00 |
DH Report à nouveau | -510 723.00 | | | -510 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 675.00 | | | 49 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 223.00 | | | 1 347 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 587.00 | | | 17 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 810.00 | | | 1 364 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 587.00 | | | 17 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 499.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 028.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 87 234.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 346.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 801.00 | | | 801.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 993.00 | | | 154 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 317.00 | | | 105 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 675.00 | | | 49 675.00 |