| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 480.00 | | 88 480.00 | 88 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
AP Constructions | 31 049.00 | 11 977.00 | 19 072.00 | 31 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 925.00 | 46 096.00 | 54 828.00 | 100 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 411.00 | 63 418.00 | 170 993.00 | 234 411.00 |
BT Marchandises | 261 601.00 | | 261 601.00 | 261 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
BZ Autres créances | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
CF Disponibilités | 26 463.00 | | 26 463.00 | 26 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 904.00 | | 301 904.00 | 301 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 316.00 | 63 418.00 | 472 898.00 | 536 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 712.00 | | | 251 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 469.00 | | | 469.00 |
DH Report à nouveau | -11.00 | | | -11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 351.00 | | | -104 351.00 |
DL TOTAL (I) | 147 818.00 | | | 147 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 680.00 | | | 46 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 955.00 | | | 114 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 090.00 | | | 120 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 761.00 | | | 42 761.00 |
EA Autres dettes | 592.00 | | | 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 079.00 | | | 325 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 898.00 | | | 472 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 491.00 | | | 293 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 518 400.00 | | 518 400.00 | 518 400.00 |
FG Production vendue services | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 137.00 | | 519 137.00 | 519 137.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 289.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453.00 | | | 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | | | -76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 710.00 | | | 519 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 062.00 | | | 624 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 351.00 | | | -104 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 549.00 | | 986.00 | 239 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 124.00 | 234 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 124.00 | 131 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 824.00 | | | 93 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 112.00 | | 986.00 | 137 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 253.00 | 19 289.00 | 6 124.00 | 50 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | 1 093.00 | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 003.00 | 18 195.00 | 6 124.00 | 46 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 955.00 | 114 955.00 | | 114 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 090.00 | 120 090.00 | | 120 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
UX Autres créances clients | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
VB T. V. A. | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
VC Groupe et associés | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 560.00 | 14 972.00 | 31 587.00 | 46 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 451.00 | 13 839.00 | 8 612.00 | 22 451.00 |
VW T.V.A. | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 079.00 | 293 491.00 | 31 587.00 | 325 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 279.00 | | | 26 279.00 |
ST Autres comptes | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 746.00 | | | 59 746.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 017.00 | | | 76 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 704.00 | | | 73 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 953.00 | | | 102 953.00 |