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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
AP Constructions | 33 166.00 | 18 201.00 | 14 965.00 | 33 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 370.00 | 60 858.00 | 38 512.00 | 99 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 494.00 | 84 404.00 | 62 090.00 | 146 494.00 |
BT Marchandises | 204 112.00 | | 204 112.00 | 204 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
BZ Autres créances | 43 576.00 | | 43 576.00 | 43 576.00 |
CF Disponibilités | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 019.00 | | 261 019.00 | 261 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 514.00 | 84 404.00 | 323 109.00 | 407 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 712.00 | 251 712.00 | | 251 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 469.00 | 470.00 | | 469.00 |
DH Report à nouveau | -291 112.00 | -104 363.00 | | -291 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 600.00 | -186 749.00 | | -79 600.00 |
DL TOTAL (I) | -118 531.00 | -38 931.00 | | -118 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 167.00 | 31 679.00 | | 16 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 799.00 | 184 679.00 | | 330 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 660.00 | 102 666.00 | | 83 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 014.00 | 70 435.00 | | 11 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 640.00 | 389 459.00 | | 441 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 109.00 | 350 529.00 | | 323 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 640.00 | 373 338.00 | | 441 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 537.00 | | 343 537.00 | 343 537.00 |
FG Production vendue services | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 644.00 | | 343 644.00 | 343 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 088.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 480.00 | | | 73 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 480.00 | 115.00 | | 93 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 579.00 | | | 92 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 579.00 | | | 92 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | 115.00 | | 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 499.00 | 490 099.00 | | 442 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 100.00 | 676 849.00 | | 522 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 600.00 | -186 749.00 | | -79 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 931.00 | | 6 678.00 | 236 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 115.00 | 146 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 88 480.00 | 5 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 635.00 | 132 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 824.00 | | | 93 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 494.00 | | 6 678.00 | 134 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 851.00 | 12 088.00 | 4 535.00 | 76 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 507.00 | 12 088.00 | 4 535.00 | 71 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 73 480.00 | | 73 480.00 | 73 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 480.00 | | 73 480.00 | 73 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 480.00 | | 73 480.00 | 73 480.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 73 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330 799.00 | 330 799.00 | | 330 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 660.00 | 83 660.00 | | 83 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
UX Autres créances clients | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VB T. V. A. | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 339.00 | 36 339.00 | | 36 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 403.00 | 47 790.00 | 8 612.00 | 56 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 640.00 | 441 640.00 | | 441 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 647.00 | | | 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
ST Autres comptes | 30 382.00 | | | 30 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 511.00 | | | 48 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 395.00 | | | 54 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 840.00 | | | 59 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 276.00 | | | 96 276.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |