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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 480.00 | 73 480.00 | 15 000.00 | 88 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
AP Constructions | 33 167.00 | 15 055.00 | 18 112.00 | 33 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 327.00 | 56 452.00 | 44 875.00 | 101 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 931.00 | 150 331.00 | 86 600.00 | 236 931.00 |
BT Marchandises | 223 750.00 | | 223 750.00 | 223 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
BZ Autres créances | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
CF Disponibilités | 25 472.00 | | 25 472.00 | 25 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 929.00 | | 263 929.00 | 263 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 860.00 | 150 331.00 | 350 529.00 | 500 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 712.00 | 251 712.00 | | 251 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
DH Report à nouveau | -104 363.00 | -12.00 | | -104 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 749.00 | -104 351.00 | | -186 749.00 |
DL TOTAL (I) | -38 931.00 | 147 819.00 | | -38 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 679.00 | 46 680.00 | | 31 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 679.00 | 114 955.00 | | 184 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 666.00 | 120 090.00 | | 102 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 435.00 | 42 762.00 | | 70 435.00 |
EA Autres dettes | | 592.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 389 459.00 | 325 079.00 | | 389 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 529.00 | 472 898.00 | | 350 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 338.00 | 293 492.00 | | 373 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 120.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 109.00 | | 489 109.00 | 489 109.00 |
FG Production vendue services | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 881.00 | | 489 881.00 | 489 881.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 433.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 73 480.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | 454.00 | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | 454.00 | | 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 530.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115.00 | -76.00 | | 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 099.00 | 519 711.00 | | 490 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 849.00 | 624 062.00 | | 676 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 749.00 | -104 351.00 | | -186 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 412.00 | | | 234 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 975.00 | | | 131 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 418.00 | 13 433.00 | | 63 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 074.00 | 13 433.00 | | 58 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 679.00 | 184 679.00 | | 184 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 666.00 | 102 666.00 | | 102 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
UX Autres créances clients | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 679.00 | 15 558.00 | 16 121.00 | 31 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
VP Divers | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 435.00 | 70 435.00 | | 70 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 319.00 | 14 706.00 | 8 613.00 | 23 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 459.00 | 373 338.00 | 16 121.00 | 389 459.00 |