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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
AP Constructions | 33 167.00 | 27 640.00 | 5 527.00 | 33 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 198.00 | 89 970.00 | 18 228.00 | 108 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 710.00 | 122 954.00 | 23 755.00 | 146 710.00 |
BT Marchandises | 230 839.00 | | 230 839.00 | 230 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BZ Autres créances | 14 142.00 | | 14 142.00 | 14 142.00 |
CF Disponibilités | 19 155.00 | | 19 155.00 | 19 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 489.00 | | 266 489.00 | 266 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 199.00 | 122 954.00 | 290 245.00 | 413 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 712.00 | | | 251 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 469.00 | | | 469.00 |
DH Report à nouveau | -430 667.00 | | | -430 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
DL TOTAL (I) | -176 814.00 | | | -176 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 363.00 | | | 386 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 484.00 | | | 65 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 059.00 | | | 467 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 245.00 | | | 290 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 696.00 | | | 80 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 300.00 | | 400 300.00 | 400 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 300.00 | | 400 300.00 | 400 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 480.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 010.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 418.00 | | | 400 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 746.00 | | | 398 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 902.00 | | 3 807.00 | 142 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 558.00 | | 3 807.00 | 137 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 473.00 | 13 480.00 | | 109 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 129.00 | 13 480.00 | | 104 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386 363.00 | | | 386 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 484.00 | 65 484.00 | | 65 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
UX Autres créances clients | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VB T. V. A. | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VP Divers | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
VW T.V.A. | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 059.00 | 80 696.00 | | 467 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 787.00 | | | 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
ST Autres comptes | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 173.00 | | | 49 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 521.00 | | | 69 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 367.00 | | | 61 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 010.00 | | | 75 010.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |