| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 980.00 | 243.00 | 3 737.00 | 3 980.00 |
AH Fonds commercial | 1 275 120.00 | | 1 275 120.00 | 1 275 120.00 |
AP Constructions | 60 502.00 | 50 281.00 | 10 222.00 | 60 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 521.00 | 77.00 | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 677.00 | 72 129.00 | 21 548.00 | 93 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 108.00 | 123 175.00 | 1 310 933.00 | 1 434 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BT Marchandises | 169 631.00 | | 169 631.00 | 169 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 196.00 | | 46 196.00 | 46 196.00 |
BZ Autres créances | 75 460.00 | | 75 460.00 | 75 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 44 285.00 | | 44 285.00 | 44 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 337 191.00 | | 337 191.00 | 337 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 299.00 | 123 175.00 | 1 648 125.00 | 1 771 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 869 523.00 | 779 201.00 | | 869 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 727.00 | 90 322.00 | | 14 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 250.00 | 1 122 523.00 | | 1 137 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 061.00 | | | 285 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 181.00 | 262 899.00 | | 3 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 247.00 | 216 241.00 | | 203 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 386.00 | 40 940.00 | | 19 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 875.00 | 520 079.00 | | 510 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 125.00 | 1 642 602.00 | | 1 648 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 145.00 | 257 181.00 | | 255 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 040.00 | | 25 701.00 | 1 414 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 633.00 | 1 434 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 279 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 633.00 | 154 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275 120.00 | | 3 980.00 | 1 275 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 690.00 | | 21 721.00 | 138 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 429.00 | 4 375.00 | 5 630.00 | 124 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 243.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 429.00 | 4 132.00 | 5 630.00 | 124 429.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 247.00 | 203 247.00 | | 203 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 46 196.00 | | | 46 196.00 |
VB T. V. A. | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 061.00 | 29 331.00 | 119 043.00 | 285 061.00 |
VI Groupe et associés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 463.00 | | | 35 463.00 |
VP Divers | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 904.00 | | | 25 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 886.00 | 121 886.00 | | 121 886.00 |
VW T.V.A. | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 875.00 | 255 145.00 | 119 043.00 | 510 875.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 903.00 | 12 787.00 | | 22 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 752.00 | 10 682.00 | | 12 752.00 |
ST Autres comptes | 50 458.00 | 39 563.00 | | 50 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 626.00 | 43 862.00 | | 54 626.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 270.00 | 129.00 | | 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 020.00 | 4 017.00 | | 4 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 923.00 | 16 804.00 | | 26 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 012.00 | 89 033.00 | | 95 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 019.00 | 65 646.00 | | 63 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 107.00 | 94 235.00 | | 118 107.00 |