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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
AH Fonds commercial | 1 275 120.00 | | 1 275 120.00 | 1 275 120.00 |
AP Constructions | 62 982.00 | 55 621.00 | 7 362.00 | 62 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 396.00 | 80 650.00 | 12 747.00 | 93 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 467.00 | 140 849.00 | 1 295 618.00 | 1 436 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BT Marchandises | 158 062.00 | | 158 062.00 | 158 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 606.00 | | 41 606.00 | 41 606.00 |
BZ Autres créances | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 289 257.00 | | 289 257.00 | 289 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 134.00 | | 517 134.00 | 517 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 602.00 | 140 849.00 | 1 812 753.00 | 1 953 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 390.00 | | | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 912 856.00 | 912 856.00 | | 912 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 163.00 | 49 214.00 | | 69 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 019.00 | 1 215 070.00 | | 1 235 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 928.00 | 370 905.00 | | 300 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696.00 | 2.00 | | 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 333.00 | 196 646.00 | | 216 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 749.00 | 56 973.00 | | 55 749.00 |
EA Autres dettes | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 734.00 | 624 526.00 | | 577 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 753.00 | 1 839 596.00 | | 1 812 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 449.00 | 283 662.00 | | 367 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 728.00 | | | 1 438 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 261.00 | 1 436 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 279 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 261.00 | 156 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 279 100.00 | | | 1 279 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 238.00 | | | 159 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 384.00 | 5 726.00 | 2 261.00 | 137 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 404.00 | 5 726.00 | 2 261.00 | 133 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 333.00 | 216 333.00 | | 216 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 435.00 | 46 435.00 | | 46 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 41 606.00 | 41 606.00 | | 41 606.00 |
VB T. V. A. | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 928.00 | 90 643.00 | 191 353.00 | 300 928.00 |
VI Groupe et associés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 999.00 | | | 69 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 790.00 | 69 790.00 | | 69 790.00 |
VW T.V.A. | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 734.00 | 367 449.00 | 191 353.00 | 577 734.00 |