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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
AH Fonds commercial | 1 275 120.00 | | 1 275 120.00 | 1 275 120.00 |
AP Constructions | 62 982.00 | 54 459.00 | 8 524.00 | 62 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 657.00 | 78 347.00 | 17 310.00 | 95 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 728.00 | 137 384.00 | 1 301 344.00 | 1 438 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BT Marchandises | 164 521.00 | | 164 521.00 | 164 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 403.00 | | 35 403.00 | 35 403.00 |
BZ Autres créances | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 323 686.00 | | 323 686.00 | 323 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 252.00 | | 538 252.00 | 538 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 980.00 | 137 384.00 | 1 839 596.00 | 1 976 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 912 856.00 | 903 456.00 | | 912 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 214.00 | 25 400.00 | | 49 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 070.00 | 1 181 856.00 | | 1 215 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 905.00 | 197 278.00 | | 370 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 139.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 646.00 | 240 817.00 | | 196 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 973.00 | 31 088.00 | | 56 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 526.00 | 469 322.00 | | 624 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 596.00 | 1 651 178.00 | | 1 839 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 662.00 | 301 940.00 | | 283 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 928.00 | | 4 800.00 | 1 433 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 438 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 279 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 279 100.00 | | | 1 279 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 438.00 | | 4 800.00 | 154 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 629.00 | 5 755.00 | | 131 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 649.00 | 5 755.00 | | 127 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 646.00 | 196 646.00 | | 196 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 782.00 | 40 782.00 | | 40 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 35 403.00 | 35 403.00 | | 35 403.00 |
VB T. V. A. | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 905.00 | 30 042.00 | 297 244.00 | 370 905.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 364.00 | | | 26 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 821.00 | 49 821.00 | | 49 821.00 |
VW T.V.A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 526.00 | 283 662.00 | 297 244.00 | 624 526.00 |