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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
AH Fonds commercial | 1 275 120.00 | | 1 275 120.00 | 1 275 120.00 |
AP Constructions | 62 982.00 | 53 296.00 | 9 686.00 | 62 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 857.00 | 73 754.00 | 17 103.00 | 90 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 928.00 | 131 629.00 | 1 302 299.00 | 1 433 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BT Marchandises | 162 867.00 | | 162 867.00 | 162 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 064.00 | | 35 064.00 | 35 064.00 |
BZ Autres créances | 22 681.00 | | 22 681.00 | 22 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 125 627.00 | | 125 627.00 | 125 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 880.00 | | 348 880.00 | 348 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 808.00 | 131 629.00 | 1 651 178.00 | 1 782 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 390.00 | | | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 903 456.00 | 879 070.00 | | 903 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 400.00 | 24 386.00 | | 25 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 856.00 | 1 156 456.00 | | 1 181 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 278.00 | 226 297.00 | | 197 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 4.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 817.00 | 175 362.00 | | 240 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 088.00 | 11 230.00 | | 31 088.00 |
EA Autres dettes | | 613.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 469 322.00 | 413 506.00 | | 469 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 178.00 | 1 569 961.00 | | 1 651 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 940.00 | 216 941.00 | | 301 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 454.00 | | 1 625.00 | 1 440 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 151.00 | 1 433 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 279 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 151.00 | 154 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 279 100.00 | | | 1 279 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 964.00 | | 1 625.00 | 160 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 938.00 | 5 842.00 | 8 151.00 | 133 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 897.00 | 1 083.00 | | 2 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 041.00 | 4 759.00 | 8 151.00 | 131 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 817.00 | 240 817.00 | | 240 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 35 064.00 | 35 064.00 | | 35 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 278.00 | 29 895.00 | 102 798.00 | 197 278.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 011.00 | | | 29 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 956.00 | 59 956.00 | | 59 956.00 |
VW T.V.A. | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 322.00 | 301 940.00 | 102 798.00 | 469 322.00 |