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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 434.00 | 10 102.00 | 1 332.00 | 11 434.00 |
AH Fonds commercial | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 516.00 | 20 647.00 | 5 868.00 | 26 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 391.00 | 268 548.00 | 297 842.00 | 566 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 894.00 | | 13 894.00 | 13 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 245.00 | 299 298.00 | 580 946.00 | 880 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 529.00 | | 364 529.00 | 364 529.00 |
BZ Autres créances | 253 209.00 | | 253 209.00 | 253 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 494 397.00 | | 494 397.00 | 494 397.00 |
CF Disponibilités | 452 594.00 | | 452 594.00 | 452 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 731.00 | | 15 731.00 | 15 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 463.00 | | 1 580 463.00 | 1 580 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 708.00 | 299 298.00 | 2 161 409.00 | 2 460 708.00 |
CU Autres participations | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 364 487.00 | | | 364 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 104.00 | | | 38 104.00 |
DL TOTAL (I) | 457 592.00 | | | 457 592.00 |
DP Provisions pour risques | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 171.00 | | | 108 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 697.00 | | | 376 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 494.00 | | | 95 494.00 |
EA Autres dettes | 1 107 170.00 | | | 1 107 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 632.00 | | | 1 698 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 409.00 | | | 2 161 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 625 459.00 | | | 1 625 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 455.00 | | 18 413.00 | 865 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 623.00 | 880 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 623.00 | 592 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 886.00 | | 3 547.00 | 265 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 665.00 | | 14 866.00 | 581 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 903.00 | | | 17 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 935.00 | 64 986.00 | 3 623.00 | 237 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 886.00 | 2 215.00 | | 7 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 049.00 | 62 771.00 | 3 623.00 | 230 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 820.00 | 5 185.00 | 17 820.00 | 17 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 820.00 | 5 185.00 | 17 820.00 | 17 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 185.00 | 17 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 697.00 | 376 697.00 | | 376 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 638.00 | 53 638.00 | | 53 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 847.00 | 38 847.00 | | 38 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 107 170.00 | 1 107 170.00 | | 1 107 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
UX Autres créances clients | 364 529.00 | | | 364 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | | | 287.00 |
VB T. V. A. | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 869.00 | 33 696.00 | 73 173.00 | 106 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 252.00 | | | 32 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 928.00 | | | 236 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 365.00 | 633 471.00 | 13 894.00 | 647 365.00 |
VW T.V.A. | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 632.00 | 1 625 459.00 | 73 173.00 | 1 698 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
ST Autres comptes | 267 054.00 | | | 267 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 152.00 | | | 72 152.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 236.00 | | | 21 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 896.00 | | | 56 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 093.00 | | | 31 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 130.00 | | | 375 130.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |