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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
AH Fonds commercial | 403 000.00 | | 403 000.00 | 403 000.00 |
AN Terrains | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
AP Constructions | 314 672.00 | 12 036.00 | 302 635.00 | 314 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 877.00 | 26 229.00 | 1 647.00 | 27 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 108.00 | 448 633.00 | 212 475.00 | 661 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 520.00 | 493 673.00 | 962 847.00 | 1 456 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 645.00 | 4 484.00 | 639 160.00 | 643 645.00 |
BZ Autres créances | 451 881.00 | | 451 881.00 | 451 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 548 665.00 | | 548 665.00 | 548 665.00 |
CF Disponibilités | 255 483.00 | | 255 483.00 | 255 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 989.00 | 4 484.00 | 1 906 505.00 | 1 910 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 367 510.00 | 498 157.00 | 2 869 352.00 | 3 367 510.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
CU Autres participations | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 236 158.00 | | | 236 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 947.00 | | | 102 947.00 |
DL TOTAL (I) | 394 106.00 | | | 394 106.00 |
DP Provisions pour risques | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 419.00 | | | 433 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 462.00 | | | 468 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 694.00 | | | 115 694.00 |
EA Autres dettes | 1 456 262.00 | | | 1 456 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 473 838.00 | | | 2 473 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 352.00 | | | 2 869 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 125 838.00 | | | 2 125 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 236.00 | | 349 684.00 | 1 112 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 13 888.00 | 5 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 400.00 | | 1 456 520.00 | 5 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 032 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 774.00 | | | 409 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 174.00 | | 349 684.00 | 683 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 898.00 | 77 775.00 | | 415 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 124.00 | 77 775.00 | | 409 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 804.00 | 1 407.00 | 1 804.00 | 1 804.00 |
6T Sur comptes clients | 9 120.00 | 2 675.00 | 7 311.00 | 9 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 120.00 | 2 675.00 | 7 311.00 | 9 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 924.00 | 4 083.00 | 9 115.00 | 10 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 083.00 | 9 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 462.00 | 468 462.00 | | 468 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 551.00 | 42 551.00 | | 42 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 083.00 | 39 083.00 | | 39 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 296.00 | 29 296.00 | | 29 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 456 262.00 | 1 456 262.00 | | 1 456 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
UX Autres créances clients | 639 160.00 | 639 160.00 | | 639 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
VB T. V. A. | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VC Groupe et associés | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 031.00 | 84 031.00 | 257 007.00 | 432 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 686.00 | | | 75 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 478.00 | 442 478.00 | | 442 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 719.00 | 1 102 355.00 | 14 364.00 | 1 116 719.00 |
VW T.V.A. | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 473 838.00 | 2 125 838.00 | 257 007.00 | 2 473 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 506.00 | | | 23 506.00 |
ST Autres comptes | 311 601.00 | | | 311 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 073.00 | | | 56 073.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 983.00 | | | 88 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 909.00 | | | 63 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 282.00 | | | 40 282.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 165.00 | | | 480 165.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |