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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
AH Fonds commercial | 403 000.00 | | 403 000.00 | 403 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 187.00 | 24 836.00 | 1 350.00 | 26 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 986.00 | 384 287.00 | 272 699.00 | 656 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 236.00 | 415 898.00 | 696 338.00 | 1 112 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 892.00 | 9 120.00 | 521 772.00 | 530 892.00 |
BZ Autres créances | 398 621.00 | | 398 621.00 | 398 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 547 903.00 | | 547 903.00 | 547 903.00 |
CF Disponibilités | 271 646.00 | | 271 646.00 | 271 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 920.00 | 9 120.00 | 1 755 800.00 | 1 764 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 156.00 | 425 018.00 | 2 452 138.00 | 2 877 156.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
CU Autres participations | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 235 653.00 | | | 235 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 505.00 | | | 55 505.00 |
DL TOTAL (I) | 346 158.00 | | | 346 158.00 |
DP Provisions pour risques | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 792.00 | | | 183 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 417.00 | | | 425 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 639.00 | | | 93 639.00 |
EA Autres dettes | 1 397 230.00 | | | 1 397 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 104 175.00 | | | 2 104 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 138.00 | | | 2 452 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 966 823.00 | | | 1 966 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 985.00 | | 235 845.00 | 879 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 594.00 | 1 112 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 594.00 | 683 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 774.00 | | 145 000.00 | 264 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 308.00 | | 89 460.00 | 597 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 903.00 | | 1 385.00 | 17 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 302.00 | 66 283.00 | 1 688.00 | 351 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 528.00 | 66 283.00 | 1 688.00 | 344 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 032.00 | 1 804.00 | 26 032.00 | 26 032.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 120.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 120.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 26 032.00 | 10 924.00 | 26 032.00 | 26 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 120.00 | 26 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 417.00 | 425 417.00 | | 425 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 479.00 | 39 479.00 | | 39 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 966.00 | 52 966.00 | | 52 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 397 230.00 | 1 397 230.00 | | 1 397 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
UX Autres créances clients | 521 772.00 | 521 772.00 | | 521 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
VB T. V. A. | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VC Groupe et associés | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 450.00 | 45 098.00 | 115 177.00 | 182 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 128.00 | | | 41 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 596.00 | 44 596.00 | | 44 596.00 |
VP Divers | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 548.00 | 327 548.00 | | 327 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 650.00 | 936 250.00 | 24 399.00 | 960 650.00 |
VW T.V.A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 175.00 | 1 966 823.00 | 115 177.00 | 2 104 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 177.00 | | | 22 177.00 |
ST Autres comptes | 279 082.00 | | | 279 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 154.00 | | | 87 154.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 707.00 | | | 89 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 895.00 | | | 21 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 419.00 | | | 55 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 713.00 | | | 38 713.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 122.00 | | | 478 122.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |