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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
AH Fonds commercial | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 687.00 | 21 802.00 | 1 884.00 | 23 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 621.00 | 322 726.00 | 250 895.00 | 573 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 894.00 | | 13 894.00 | 13 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 985.00 | 351 302.00 | 528 683.00 | 879 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 695.00 | | 86 695.00 | 86 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 530.00 | | 552 530.00 | 552 530.00 |
BZ Autres créances | 441 375.00 | | 441 375.00 | 441 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 045.00 | | 405 045.00 | 405 045.00 |
CF Disponibilités | 265 752.00 | | 265 752.00 | 265 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 562.00 | | 1 759 562.00 | 1 759 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 548.00 | 351 302.00 | 2 288 245.00 | 2 639 548.00 |
CU Autres participations | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 252 592.00 | | | 252 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 060.00 | | | 83 060.00 |
DL TOTAL (I) | 390 653.00 | | | 390 653.00 |
DP Provisions pour risques | 26 032.00 | | | 26 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 032.00 | | | 26 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 766.00 | | | 81 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 878.00 | | | 347 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 805.00 | | | 78 805.00 |
EA Autres dettes | 1 357 964.00 | | | 1 357 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 871 560.00 | | | 1 871 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 245.00 | | | 2 288 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 820 282.00 | | | 1 820 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 245.00 | | 11 863.00 | 880 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 124.00 | 879 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 660.00 | 264 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 463.00 | 597 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 434.00 | | | 269 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 908.00 | | 11 863.00 | 592 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 903.00 | | | 17 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 298.00 | 64 127.00 | 12 124.00 | 299 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 102.00 | 1 332.00 | 4 660.00 | 10 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 196.00 | 62 795.00 | 7 463.00 | 289 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 185.00 | 20 847.00 | | 5 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 185.00 | 20 847.00 | | 5 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 878.00 | 347 878.00 | | 347 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 767.00 | 29 767.00 | | 29 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 727.00 | 44 727.00 | | 44 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 357 964.00 | 1 357 964.00 | | 1 357 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 894.00 | | 13 894.00 | 13 894.00 |
UX Autres créances clients | 552 530.00 | 552 530.00 | | 552 530.00 |
VB T. V. A. | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 589.00 | 22 311.00 | 51 277.00 | 73 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 740.00 | 431 740.00 | | 431 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 962.00 | 1 002 068.00 | 13 894.00 | 1 015 962.00 |
VW T.V.A. | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 560.00 | 1 820 282.00 | 51 277.00 | 1 871 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 112.00 | | | 16 112.00 |
ST Autres comptes | 269 846.00 | | | 269 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 502.00 | | | 78 502.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 149.00 | | | 77 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 814.00 | | | 64 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 820.00 | | | 36 820.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 441 610.00 | | | 441 610.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |