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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 100.00 | 34 581.00 | 5 519.00 | 40 100.00 |
040 Immobilisations financières | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 177.00 | 41 240.00 | 71 937.00 | 113 177.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
072 Créances – Autres | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
084 Disponibilités | 15 283.00 | | 15 283.00 | 15 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 133.00 | | 17 133.00 | 17 133.00 |
110 Total général Actif | 130 309.00 | 41 240.00 | 89 069.00 | 130 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 937.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 748.00 | | | 76 748.00 |
230 Autres produits | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 203.00 | | | 93 203.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 30 594.00 | | | 30 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 855.00 | | | 25 855.00 |
252 Charges sociales | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 185.00 | | | 84 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 74.00 | | | 74.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 978.00 | | | 978.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 249.00 | | | 249.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 976.00 | | | 112 976.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 249.00 | | | 249.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48.00 | | | 48.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 455.00 | | | 16 455.00 |