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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 100.00 | 35 754.00 | 4 346.00 | 40 100.00 |
040 Immobilisations financières | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 177.00 | 42 414.00 | 70 763.00 | 113 177.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
072 Créances – Autres | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
084 Disponibilités | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
110 Total général Actif | 119 663.00 | 42 414.00 | 77 249.00 | 119 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 306.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 718.00 | | | 70 718.00 |
230 Autres produits | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 883.00 | | | 85 883.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 120.00 | | | 120.00 |
242 Autres charges externes. | 28 079.00 | | | 28 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 769.00 | | | 37 769.00 |
252 Charges sociales | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 298.00 | | | 84 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 217.00 | | | 217.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 177.00 | | | 113 177.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 165.00 | | | 15 165.00 |