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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 835.00 | 39 795.00 | 1 040.00 | 40 835.00 |
040 Immobilisations financières | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 912.00 | 46 454.00 | 67 457.00 | 113 912.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
072 Créances – Autres | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
084 Disponibilités | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
110 Total général Actif | 120 525.00 | 46 454.00 | 74 071.00 | 120 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 071.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 402.00 | | | 54 402.00 |
230 Autres produits | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 482.00 | | | 57 482.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20.00 | | | -20.00 |
242 Autres charges externes. | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 618.00 | | | 25 618.00 |
252 Charges sociales | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 540.00 | | | 540.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 425.00 | | | 57 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57.00 | | | 57.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 912.00 | | | 113 912.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |