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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 835.00 | 39 255.00 | 1 580.00 | 40 835.00 |
040 Immobilisations financières | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 912.00 | 45 915.00 | 67 997.00 | 113 912.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
072 Créances – Autres | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
084 Disponibilités | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
110 Total général Actif | 127 292.00 | 45 915.00 | 81 377.00 | 127 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 710.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 222.00 | | | 54 222.00 |
230 Autres produits | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 696.00 | | | 66 696.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50.00 | | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 22 989.00 | | | 22 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 013.00 | | | 30 013.00 |
252 Charges sociales | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 909.00 | | | 66 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | -213.00 | | | -213.00 |
290 Produits exceptionnels | 74.00 | | | 74.00 |
294 Charges financières | 294.00 | | | 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | 253.00 | | | 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | -686.00 | | | -686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 912.00 | | | 113 912.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 125.00 | | | 7 125.00 |