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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 278.00 | | 183 278.00 | 183 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 757.00 | 1 655.00 | 9 102.00 | 10 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 824.00 | 196 586.00 | 195 238.00 | 391 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 910.00 | 198 241.00 | 388 669.00 | 586 910.00 |
BT Marchandises | 684 798.00 | | 684 798.00 | 684 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 977.00 | | 29 977.00 | 29 977.00 |
BZ Autres créances | 166 219.00 | | 166 219.00 | 166 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 16 361.00 | | 16 361.00 | 16 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 116.00 | | 899 116.00 | 899 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 025.00 | 198 241.00 | 1 287 784.00 | 1 486 025.00 |
CU Autres participations | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 500.00 | 297 500.00 | | 297 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 841.00 | 128 841.00 | | 128 841.00 |
DH Report à nouveau | -114 862.00 | | | -114 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 570.00 | -114 862.00 | | 37 570.00 |
DL TOTAL (I) | 360 050.00 | 322 480.00 | | 360 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 800.00 | 171 047.00 | | 241 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 706.00 | 15 291.00 | | 136 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 627.00 | 448 599.00 | | 477 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 083.00 | 95 820.00 | | 66 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 520.00 | 1 486.00 | | 5 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 735.00 | 732 243.00 | | 927 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 784.00 | 1 054 722.00 | | 1 287 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 415.00 | 701 280.00 | | 837 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 465.00 | 132 996.00 | | 133 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 283 332.00 | | 3 283 332.00 | 3 283 332.00 |
FG Production vendue services | 22 996.00 | | 22 996.00 | 22 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 306 328.00 | | 3 306 328.00 | 3 306 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 306 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 708 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -239 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 261 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 782.00 | 28 321.00 | | 25 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 310.00 | 12 856.00 | | 3 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 310.00 | 12 856.00 | | 3 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 185.00 | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | 185.00 | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 879.00 | 12 671.00 | | 2 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 309 638.00 | 2 158 860.00 | | 3 309 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 272 068.00 | 2 273 722.00 | | 3 272 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 570.00 | -114 862.00 | | 37 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 582.00 | | 40 327.00 | 546 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 278.00 | | | 183 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 254.00 | | 40 327.00 | 362 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 413.00 | 38 828.00 | | 159 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 413.00 | 38 828.00 | | 159 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 627.00 | 477 627.00 | | 477 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 323.00 | 24 323.00 | | 24 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 643.00 | 34 643.00 | | 34 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 29 977.00 | | | 29 977.00 |
VB T. V. A. | 38 034.00 | | | 38 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 465.00 | 133 465.00 | | 133 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 334.00 | 18 014.00 | 69 022.00 | 108 334.00 |
VI Groupe et associés | 136 629.00 | 136 629.00 | | 136 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 165.00 | | | 108 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 877.00 | 197 857.00 | 20.00 | 197 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 735.00 | 837 415.00 | 69 022.00 | 927 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 137.00 | 3 929.00 | | 6 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 903.00 | 36 055.00 | | 35 903.00 |
ST Autres comptes | 36 705.00 | 38 635.00 | | 36 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 398.00 | 171 142.00 | | 68 398.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 8.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 417.00 | 3 094.00 | | 4 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 554.00 | 7 023.00 | | 10 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 680.00 | 202 500.00 | | 363 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313 615.00 | 210 330.00 | | 313 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 606.00 | 261 432.00 | | 156 606.00 |