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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 433 278.00 | | 433 278.00 | 433 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 757.00 | 10 531.00 | 226.00 | 10 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 565.00 | 451 328.00 | 228 237.00 | 679 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 956.00 | 461 859.00 | 668 097.00 | 1 129 956.00 |
BT Marchandises | 525 025.00 | | 525 025.00 | 525 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 220.00 | | 74 220.00 | 74 220.00 |
BZ Autres créances | 65 951.00 | | 65 951.00 | 65 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CF Disponibilités | 154 800.00 | | 154 800.00 | 154 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 064.00 | | 825 064.00 | 825 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 020.00 | 461 859.00 | 1 493 161.00 | 1 955 020.00 |
CU Autres participations | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 500.00 | | | 297 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -379 092.00 | | | -379 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 026.00 | | | -22 026.00 |
DL TOTAL (I) | -92 618.00 | | | -92 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 142.00 | | | 574 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 922.00 | | | 562 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 613.00 | | | 247 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 803.00 | | | 200 803.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 779.00 | | | 1 585 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 161.00 | | | 1 493 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 544.00 | | | 1 307 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 291.00 | | 3 665.00 | 1 126 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 129 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 690 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 278.00 | | | 433 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 806.00 | | 515.00 | 689 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 207.00 | | 3 150.00 | 3 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 862.00 | 78 997.00 | | 382 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 862.00 | 78 997.00 | | 382 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 613.00 | 247 613.00 | | 247 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 413.00 | 35 413.00 | | 35 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 301.00 | 87 301.00 | | 87 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
UX Autres créances clients | 74 220.00 | 74 220.00 | | 74 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 142.00 | 295 907.00 | 163 054.00 | 574 142.00 |
VI Groupe et associés | 562 098.00 | 562 098.00 | | 562 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 271.00 | | | 53 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 703.00 | 65 703.00 | | 65 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 063.00 | 141 916.00 | 2 147.00 | 144 063.00 |
VW T.V.A. | 62 380.00 | 62 380.00 | | 62 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 779.00 | 1 307 544.00 | 163 054.00 | 1 585 779.00 |