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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 433 278.00 | | 433 278.00 | 433 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 732.00 | 529 119.00 | 152 613.00 | 681 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 173.00 | 539 876.00 | 592 297.00 | 1 132 173.00 |
BT Marchandises | 527 630.00 | | 527 630.00 | 527 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 237.00 | | 109 237.00 | 109 237.00 |
BZ Autres créances | 136 382.00 | | 136 382.00 | 136 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CF Disponibilités | 221 027.00 | | 221 027.00 | 221 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 684.00 | | 999 684.00 | 999 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 857.00 | 539 876.00 | 1 591 982.00 | 2 131 857.00 |
CU Autres participations | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 500.00 | | | 297 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -401 118.00 | | | -401 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 765.00 | | | 57 765.00 |
DL TOTAL (I) | -34 853.00 | | | -34 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 235.00 | | | 528 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 045.00 | | | 562 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 494.00 | | | 357 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 760.00 | | | 177 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 835.00 | | | 1 626 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 982.00 | | | 1 591 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 824.00 | | | 1 311 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 956.00 | | 2 217.00 | 1 129 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 132 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 278.00 | | | 433 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 321.00 | | 2 167.00 | 690 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 357.00 | | 50.00 | 6 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 859.00 | 78 017.00 | 539 876.00 | 461 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 859.00 | 78 017.00 | 539 876.00 | 461 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 494.00 | 357 494.00 | | 357 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 826.00 | 40 826.00 | | 40 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 907.00 | 60 907.00 | | 60 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
UX Autres créances clients | 109 237.00 | 109 237.00 | | 109 237.00 |
VB T. V. A. | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 235.00 | 213 224.00 | 236 608.00 | 528 235.00 |
VI Groupe et associés | 561 730.00 | 561 730.00 | | 561 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 907.00 | | | 45 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 501.00 | 110 501.00 | | 110 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 721.00 | 247 574.00 | 2 147.00 | 249 721.00 |
VW T.V.A. | 57 744.00 | 57 744.00 | | 57 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 835.00 | 1 311 824.00 | 236 608.00 | 1 626 835.00 |