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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 433 278.00 | | 433 278.00 | 433 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 756.00 | 7 241.00 | 3 515.00 | 10 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 649.00 | 296 045.00 | 364 604.00 | 660 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 890.00 | 303 286.00 | 804 604.00 | 1 107 890.00 |
BT Marchandises | 704 279.00 | | 704 279.00 | 704 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 795.00 | | 41 795.00 | 41 795.00 |
BZ Autres créances | 215 187.00 | | 215 187.00 | 215 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 449.00 | | 122 449.00 | 122 449.00 |
CF Disponibilités | 26 661.00 | | 26 661.00 | 26 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 397.00 | | 1 111 397.00 | 1 111 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 288.00 | 303 286.00 | 1 916 002.00 | 2 219 288.00 |
CU Autres participations | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 500.00 | | | 297 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 841.00 | | | 128 841.00 |
DH Report à nouveau | -193 268.00 | | | -193 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 294.00 | | | -307 294.00 |
DL TOTAL (I) | -63 221.00 | | | -63 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 748.00 | | | 685 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 611.00 | | | 493 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 143.00 | | | 689 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 250.00 | | | 109 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 979 223.00 | | | 1 979 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 002.00 | | | 1 916 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 504.00 | | 262 386.00 | 845 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 107 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 278.00 | | | 433 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 049.00 | | 262 356.00 | 409 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 177.00 | | 29.00 | 3 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 998.00 | 62 288.00 | | 240 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 998.00 | 62 288.00 | | 240 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 143.00 | 689 143.00 | | 689 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 696.00 | 38 696.00 | | 38 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 399.00 | 45 399.00 | | 45 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
UX Autres créances clients | 41 795.00 | 41 795.00 | | 41 795.00 |
VB T. V. A. | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 118.00 | 256 118.00 | | 256 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 629.00 | 52 217.00 | 190 298.00 | 429 629.00 |
VI Groupe et associés | 493 107.00 | 493 107.00 | | 493 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 186.00 | | | 351 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 948.00 | 23 948.00 | | 23 948.00 |
VP Divers | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 965.00 | 177 965.00 | | 177 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 154.00 | 258 007.00 | 2 147.00 | 260 154.00 |
VW T.V.A. | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 223.00 | 1 601 811.00 | 190 298.00 | 1 979 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 217.00 | | | 16 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 383.00 | | | 56 383.00 |
ST Autres comptes | 43 361.00 | | | 43 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 360.00 | | | 75 360.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 312.00 | | | 26 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 453 924.00 | | | 453 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 419 095.00 | | | 419 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 105.00 | | | 175 105.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |