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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 720.00 | 1 334.00 | 386.00 | 1 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 152.00 | 2 978.00 | 17 173.00 | 20 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 372.00 | 4 312.00 | 30 060.00 | 34 372.00 |
BN En cours de production de biens | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 650 332.00 | | 650 332.00 | 650 332.00 |
BZ Autres créances | 705 785.00 | | 705 785.00 | 705 785.00 |
CF Disponibilités | 715 751.00 | | 715 751.00 | 715 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 073 033.00 | | 2 073 033.00 | 2 073 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 406.00 | 4 312.00 | 2 103 094.00 | 2 107 406.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 257 692.00 | | | 1 257 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 025.00 | | | 365 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 517.00 | | | 1 631 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 184.00 | | | 284 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 455.00 | | | 41 455.00 |
EA Autres dettes | 144 500.00 | | | 144 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 576.00 | | | 471 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 094.00 | | | 2 103 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 576.00 | | | 471 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 738.00 | | 36 290.00 | 6 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 656.00 | 34 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 656.00 | 21 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 738.00 | | 27 790.00 | 2 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 8 500.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 309.00 | 2 027.00 | 24.00 | 2 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 309.00 | 2 027.00 | 24.00 | 2 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 500.00 | 144 500.00 | | 144 500.00 |
VB T. V. A. | 53.00 | | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 284 184.00 | 284 184.00 | | 284 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705 732.00 | | | 705 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 649.00 | 706 649.00 | | 706 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 576.00 | 471 576.00 | | 471 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
ST Autres comptes | 19 301.00 | | | 19 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 456.00 | | | 29 456.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -113.00 | | | -113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 942.00 | | | 75 942.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |