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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 170.00 | 1 967.00 | 203.00 | 2 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 839.00 | 7 501.00 | 18 338.00 | 25 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 009.00 | 9 468.00 | 22 541.00 | 32 009.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 040 084.00 | | 1 040 084.00 | 1 040 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
BZ Autres créances | 140 774.00 | | 140 774.00 | 140 774.00 |
CF Disponibilités | 1 109 438.00 | | 1 109 438.00 | 1 109 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 306 599.00 | | 2 306 599.00 | 2 306 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 608.00 | 9 468.00 | 2 329 140.00 | 2 338 608.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 130 409.00 | 1 868 233.00 | | 2 130 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 554.00 | 262 176.00 | | 132 554.00 |
DL TOTAL (I) | 2 271 763.00 | 2 139 209.00 | | 2 271 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 590.00 | 156 182.00 | | 2 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 321.00 | 14 662.00 | | 29 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 466.00 | 111 683.00 | | 25 466.00 |
EA Autres dettes | | 131 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 377.00 | 413 526.00 | | 57 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 140.00 | 2 552 735.00 | | 2 329 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 250.00 | | 12 950.00 | 42 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 192.00 | 32 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 192.00 | 28 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 250.00 | | 12 950.00 | 38 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 675.00 | 9 602.00 | 15 809.00 | 15 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 675.00 | 9 602.00 | 15 809.00 | 15 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 321.00 | 29 321.00 | | 29 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 596.00 | 26 596.00 | | 26 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 774.00 | 140 774.00 | | 140 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 055.00 | 142 055.00 | | 142 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 377.00 | 57 377.00 | | 57 377.00 |