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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 170.00 | 1 855.00 | 315.00 | 2 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 081.00 | 13 820.00 | 22 261.00 | 36 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 250.00 | 15 675.00 | 26 575.00 | 42 250.00 |
BN En cours de production de biens | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
BT Marchandises | 1 256 475.00 | | 1 256 475.00 | 1 256 475.00 |
BZ Autres créances | 84 184.00 | | 84 184.00 | 84 184.00 |
CF Disponibilités | 1 176 756.00 | | 1 176 756.00 | 1 176 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 526 160.00 | | 2 526 160.00 | 2 526 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 410.00 | 15 675.00 | 2 552 735.00 | 2 568 410.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 868 233.00 | 1 622 718.00 | | 1 868 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 176.00 | 245 516.00 | | 262 176.00 |
DL TOTAL (I) | 2 139 209.00 | 1 877 033.00 | | 2 139 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 182.00 | 179 753.00 | | 156 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 662.00 | 7 591.00 | | 14 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 683.00 | 68 707.00 | | 111 683.00 |
EA Autres dettes | 131 000.00 | 368 500.00 | | 131 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 526.00 | 624 552.00 | | 413 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 735.00 | 2 501 585.00 | | 2 552 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 526.00 | 624 552.00 | | 413 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 357.00 | | 574.00 | 58 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 680.00 | 42 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 680.00 | 38 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 357.00 | | 574.00 | 54 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 705.00 | 10 217.00 | 5 247.00 | 10 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 705.00 | 10 217.00 | 5 247.00 | 10 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 182.00 | 287 182.00 | | 287 182.00 |
VP Divers | 84 184.00 | 84 184.00 | | 84 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 683.00 | 111 683.00 | | 111 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 635.00 | 86 635.00 | | 86 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 526.00 | 413 526.00 | | 413 526.00 |