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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 169.00 | 1 630.00 | 538.00 | 2 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 187.00 | 9 074.00 | 43 113.00 | 52 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 356.00 | 10 704.00 | 47 651.00 | 58 356.00 |
BN En cours de production de biens | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BT Marchandises | 1 262 418.00 | | 1 262 418.00 | 1 262 418.00 |
BZ Autres créances | 494 277.00 | | 494 277.00 | 494 277.00 |
CF Disponibilités | 680 039.00 | | 680 039.00 | 680 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 453 933.00 | | 2 453 933.00 | 2 453 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 289.00 | 10 704.00 | 2 501 585.00 | 2 512 289.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 622 717.00 | | | 1 622 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 515.00 | | | 245 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 877 033.00 | | | 1 877 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 752.00 | | | 179 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 707.00 | | | 68 707.00 |
EA Autres dettes | 368 500.00 | | | 368 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 551.00 | | | 624 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 585.00 | | | 2 501 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 551.00 | | | 624 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 372.00 | | 32 483.00 | 34 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 58 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 872.00 | | 32 483.00 | 21 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 312.00 | 6 392.00 | | 4 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 312.00 | 6 392.00 | | 4 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 500.00 | 368 500.00 | | 368 500.00 |
VB T. V. A. | 948.00 | | | 948.00 |
VI Groupe et associés | 179 752.00 | 179 752.00 | | 179 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 754.00 | | | 86 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 967.00 | 49 967.00 | | 49 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 574.00 | | | 406 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 774.00 | 496 774.00 | | 496 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 551.00 | 624 551.00 | | 624 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 412.00 | | | 24 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
ST Autres comptes | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 954.00 | | | 31 954.00 |
YT Sous‐traitance | 59 425.00 | | | 59 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 727.00 | | | 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 139.00 | | | 25 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 619.00 | | | 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 507.00 | | | 127 507.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |