| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 551.00 | 271 400.00 | 5 151.00 | 276 551.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 17 279.00 | | 17 279.00 | 17 279.00 |
AP Constructions | 5 432 960.00 | 3 022 013.00 | 2 410 947.00 | 5 432 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 057 630.00 | 2 036 126.00 | 2 021 503.00 | 4 057 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 684 170.00 | 1 937 826.00 | 746 344.00 | 2 684 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 813.00 | | 34 813.00 | 34 813.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 041 786.00 | | 3 041 786.00 | 3 041 786.00 |
BF Prêts | 114 038.00 | | 114 038.00 | 114 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566 987.00 | | 566 987.00 | 566 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 886 613.00 | 7 267 365.00 | 41 619 247.00 | 48 886 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 027.00 | | 107 027.00 | 107 027.00 |
BT Marchandises | 12 789 055.00 | 54 211.00 | 12 734 844.00 | 12 789 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 031 725.00 | 7 103.00 | 2 024 622.00 | 2 031 725.00 |
BZ Autres créances | 7 660 846.00 | | 7 660 846.00 | 7 660 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 073.00 | | 200 073.00 | 200 073.00 |
CF Disponibilités | 1 111 883.00 | | 1 111 883.00 | 1 111 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576 432.00 | | 576 432.00 | 576 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 481 291.00 | 61 314.00 | 24 419 977.00 | 24 481 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 367 903.00 | 7 328 679.00 | 66 039 224.00 | 73 367 903.00 |
CU Autres participations | 32 200 398.00 | | 32 200 398.00 | 32 200 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 24 281 776.00 | 22 384 246.00 | | 24 281 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 112 340.00 | 2 397 530.00 | | 3 112 340.00 |
DL TOTAL (I) | 27 438 116.00 | 24 825 776.00 | | 27 438 116.00 |
DP Provisions pour risques | 21 818.00 | 44 000.00 | | 21 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 818.00 | 44 000.00 | | 21 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 449 711.00 | 13 872 461.00 | | 9 449 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 434 883.00 | 10 300 385.00 | | 13 434 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 655.00 | 35 301.00 | | 25 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 236 156.00 | 10 418 559.00 | | 10 236 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 885 534.00 | 4 951 854.00 | | 4 885 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 969.00 | 143 773.00 | | 207 969.00 |
EA Autres dettes | 339 383.00 | 422 470.00 | | 339 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 579 290.00 | 40 144 804.00 | | 38 579 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 039 224.00 | 65 014 580.00 | | 66 039 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 261 713.00 | | 122 261 713.00 | 122 261 713.00 |
FD Production vendue biens | 5 174 094.00 | | 5 174 094.00 | 5 174 094.00 |
FG Production vendue services | 2 990 884.00 | | 2 990 884.00 | 2 990 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 426 691.00 | | 130 426 691.00 | 130 426 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 274 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 028 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 876 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 055 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 286 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 315 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 426 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 649 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 961 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 995 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 343.00 | |
GE Autres charges | | | 682 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 197 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 831 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 278 274.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 955.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 344 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 083 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 914 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 469.00 | 99 670.00 | | 96 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 590.00 | 3 680.00 | | 2 590.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 010.00 | 523 449.00 | | 91 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 069.00 | 626 799.00 | | 190 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 134.00 | 347 990.00 | | 133 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 111.00 | 14 427.00 | | 1 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 818.00 | 44 000.00 | | 21 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 062.00 | 406 417.00 | | 156 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 006.00 | 220 382.00 | | 34 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -163 379.00 | -422 572.00 | | -163 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 563 163.00 | 135 088 447.00 | | 133 563 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 450 822.00 | 132 690 917.00 | | 130 450 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 112 340.00 | 2 397 530.00 | | 3 112 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 893 105.00 | | 1 088 650.00 | 47 893 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 289.00 | 35 923 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 141.00 | 48 886 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 753 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 852.00 | 12 209 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 840.00 | | 27 990.00 | 725 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 229 677.00 | | 1 044 748.00 | 11 229 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 937 587.00 | | 15 912.00 | 35 937 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 328 123.00 | 995 748.00 | 56 505.00 | 6 328 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 897.00 | 13 503.00 | | 257 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 070 226.00 | 982 245.00 | 56 505.00 | 6 070 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 000.00 | 21 818.00 | 44 000.00 | 44 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 310.00 | 54 211.00 | 36 310.00 | 36 310.00 |
6T Sur comptes clients | 5 971.00 | 1 132.00 | | 5 971.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 841.00 | 55 343.00 | 36 870.00 | 42 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 841.00 | 77 161.00 | 80 870.00 | 86 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 343.00 | 36 870.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 818.00 | 44 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 504 855.00 | 1 504 855.00 | | 1 504 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 236 156.00 | 10 236 156.00 | | 10 236 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 695 929.00 | 1 695 929.00 | | 1 695 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 959 628.00 | 959 628.00 | | 959 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 969.00 | 207 969.00 | | 207 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 383.00 | 339 383.00 | | 339 383.00 |
UP Prêts | 114 038.00 | | | 114 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 566 987.00 | | | 566 987.00 |
UX Autres créances clients | 2 017 576.00 | | | 2 017 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
VB T. V. A. | 401 162.00 | | | 401 162.00 |
VC Groupe et associés | 4 557 077.00 | | | 4 557 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 022.00 | 37 022.00 | | 37 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 412 689.00 | 2 403 814.00 | 5 411 653.00 | 9 412 689.00 |
VI Groupe et associés | 11 930 028.00 | 11 930 028.00 | | 11 930 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 566 111.00 | | | 566 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 582 863.00 | | | 4 582 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 778 392.00 | | | 1 778 392.00 |
VP Divers | 59 806.00 | | | 59 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725 658.00 | 1 725 658.00 | | 1 725 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862 267.00 | | | 862 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576 432.00 | | | 576 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 950 028.00 | 10 269 003.00 | 681 026.00 | 10 950 028.00 |
VW T.V.A. | 504 319.00 | 504 319.00 | | 504 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 553 635.00 | 31 544 760.00 | 5 411 653.00 | 38 553 635.00 |