| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371 849.00 | 304 055.00 | 67 794.00 | 371 849.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 20 977.00 | | 20 977.00 | 20 977.00 |
AP Constructions | 5 656 537.00 | 3 780 534.00 | 1 876 002.00 | 5 656 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 447 976.00 | 2 808 446.00 | 1 639 530.00 | 4 447 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 794 980.00 | 2 322 700.00 | 472 280.00 | 2 794 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 765.00 | | 88 765.00 | 88 765.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 110 187.00 | | 3 110 187.00 | 3 110 187.00 |
BF Prêts | 114 038.00 | | 114 038.00 | 114 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600 824.00 | | 600 824.00 | 600 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 866 530.00 | 9 215 736.00 | 40 650 795.00 | 49 866 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 779.00 | | 110 779.00 | 110 779.00 |
BT Marchandises | 13 440 959.00 | 170 133.00 | 13 270 826.00 | 13 440 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 863 120.00 | | 1 863 120.00 | 1 863 120.00 |
BZ Autres créances | 9 338 221.00 | | 9 338 221.00 | 9 338 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CF Disponibilités | 1 581 950.00 | | 1 581 950.00 | 1 581 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638 858.00 | | 638 858.00 | 638 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 973 995.00 | 170 133.00 | 26 803 862.00 | 26 973 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 840 525.00 | 9 385 869.00 | 67 454 657.00 | 76 840 525.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32 200 398.00 | | 32 200 398.00 | 32 200 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 27 837 506.00 | 26 494 116.00 | | 27 837 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 402 268.00 | 2 243 390.00 | | 1 402 268.00 |
DL TOTAL (I) | 29 283 774.00 | 28 781 506.00 | | 29 283 774.00 |
DP Provisions pour risques | 443 087.00 | | | 443 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 443 087.00 | | | 443 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 704 859.00 | 10 801 090.00 | | 9 704 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 090 356.00 | 12 503 711.00 | | 14 090 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 100.00 | 53 882.00 | | 53 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 471 456.00 | 8 035 390.00 | | 8 471 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 878 533.00 | 5 480 767.00 | | 4 878 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 476.00 | 142 541.00 | | 133 476.00 |
EA Autres dettes | 396 017.00 | 377 122.00 | | 396 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 727 796.00 | 37 394 504.00 | | 37 727 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 454 657.00 | 66 176 010.00 | | 67 454 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 471 009.00 | 29 445 886.00 | | 30 471 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 674.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 120 502 530.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 669 688.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 133 172 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 590 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 097 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 914 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -607 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 362 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 285 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 394 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 401 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 045 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 987 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 133.00 | |
GE Autres charges | | | 577 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 547 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 550 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 813.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 599 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 160.00 | 55 541.00 | | 123 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 820.00 | 17 267.00 | | 1 820.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 818.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 980.00 | 94 626.00 | | 124 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 123.00 | 90 472.00 | | 13 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 708.00 | | | 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 443 087.00 | 1 781.00 | | 443 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456 917.00 | 92 253.00 | | 456 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331 937.00 | 2 372.00 | | -331 937.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 213 605.00 | | | 213 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -348 366.00 | -204 189.00 | | -348 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 448 017.00 | 133 661 169.00 | | 135 448 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 045 748.00 | 131 417 779.00 | | 134 045 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 402 268.00 | 2 243 390.00 | | 1 402 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 293 441.00 | | 597 631.00 | 49 293 441.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 297.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 297.00 | 36 025 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 542.00 | 49 866 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 852 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 245.00 | 12 988 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 213.00 | | 52 613.00 | 800 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 508 326.00 | | 504 176.00 | 12 508 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 984 902.00 | | 40 842.00 | 35 984 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 240 572.00 | 987 424.00 | 12 259.00 | 8 240 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 790.00 | 18 266.00 | | 285 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 954 782.00 | 969 158.00 | 12 259.00 | 7 954 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 443 087.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 99 168.00 | 170 133.00 | 99 168.00 | 99 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 168.00 | 170 133.00 | 99 168.00 | 99 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 168.00 | 613 220.00 | 99 168.00 | 99 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 133.00 | 99 168.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 443 087.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 127.00 | 86 127.00 | | 86 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 471 456.00 | 8 471 456.00 | | 8 471 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 880 738.00 | 1 880 738.00 | | 1 880 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 041 442.00 | 1 041 442.00 | | 1 041 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 476.00 | 133 476.00 | | 133 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 017.00 | 396 017.00 | | 396 017.00 |
UP Prêts | 114 038.00 | | 114 038.00 | 114 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600 824.00 | | 600 824.00 | 600 824.00 |
UX Autres créances clients | 1 846 820.00 | 1 846 820.00 | | 1 846 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VB T. V. A. | 458 364.00 | 458 364.00 | | 458 364.00 |
VC Groupe et associés | 4 726 636.00 | 4 726 636.00 | | 4 726 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 704 859.00 | 2 501 172.00 | 7 203 687.00 | 9 704 859.00 |
VI Groupe et associés | 14 004 229.00 | 14 004 229.00 | | 14 004 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 820 000.00 | | | 1 820 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 901 689.00 | | | 2 901 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 093 031.00 | 3 093 031.00 | | 3 093 031.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 281 753.00 | 281 753.00 | | 281 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725 173.00 | 1 725 173.00 | | 1 725 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775 807.00 | 775 807.00 | | 775 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638 858.00 | 638 858.00 | | 638 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 555 061.00 | 11 840 199.00 | 714 862.00 | 12 555 061.00 |
VW T.V.A. | 231 181.00 | 231 181.00 | | 231 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 674 696.00 | 30 471 009.00 | 7 203 687.00 | 37 674 696.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 562.00 | | | 562.00 |