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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 5 940 286.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 578 776.00 | 447 868.00 | 130 908.00 | 578 776.00 |
AH Fonds commercial | 4 362 695.00 | | 4 362 695.00 | 4 362 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 822 954.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 31 924.00 | | 31 924.00 | 31 924.00 |
AP Constructions | 8 463 157.00 | 6 072 865.00 | 2 390 292.00 | 8 463 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 386 030.00 | 5 722 216.00 | 1 663 814.00 | 7 386 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 39 152 945.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 344 149.00 | 344 149.00 | | 344 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 411 661.00 | | 5 411 661.00 | 5 411 661.00 |
BF Prêts | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 671 796.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 55 587 981.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 16 485 072.00 | |
BT Marchandises | 13 775 409.00 | 194 476.00 | 13 580 933.00 | 13 775 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 166 576.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 634 888.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 15 232 953.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 792 605.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 879 460.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 44 191 554.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 99 779 535.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 421 858.00 | | 19 421 858.00 | 19 421 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 41 703 577.00 | 34 499 358.00 | | 41 703 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 513 387.00 | 2 092 887.00 | | 3 513 387.00 |
DK Provisions réglementées | 99 877.00 | 114 734.00 | | 99 877.00 |
DL TOTAL (I) | 47 290 586.00 | 42 752 070.00 | | 47 290 586.00 |
DP Provisions pour risques | 6 294 986.00 | 6 904 847.00 | | 6 294 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 294 986.00 | 6 904 847.00 | | 6 294 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 010 333.00 | 7 415 357.00 | | 9 010 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 974 697.00 | 14 274 448.00 | | 13 974 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 555.00 | 57 776.00 | | 67 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 920 565.00 | 11 572 710.00 | | 11 920 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 563 953.00 | 8 229 594.00 | | 6 563 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 363 564.00 | 528 073.00 | | 363 564.00 |
EA Autres dettes | 889 634.00 | 605 626.00 | | 889 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 890.00 | 336 107.00 | | 280 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 993 303.00 | 35 546 558.00 | | 33 993 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 779 535.00 | 96 637 648.00 | | 99 779 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 642 769.00 | | | 7 642 769.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 447 132.00 | 8 097 978.00 | | 5 447 132.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 12 200 660.00 | 11 434 173.00 | | 12 200 660.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 12 200 660.00 | 11 434 173.00 | | 12 200 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 176 033 094.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 352 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 191 385 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 803 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 267 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 492 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 015 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -474 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 559 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 988 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 004 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 692 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 180 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 594 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 553.00 | |
GE Autres charges | | | 503 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 233 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 259 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244 275.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 832.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 670.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 164.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 344 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 860.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 509 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 825 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 379.00 | 14 981 627.00 | | 188 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 514.00 | 4 753.00 | | 16 514.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 592.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 379.00 | 14 981 627.00 | | 188 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 942.00 | 8 228 492.00 | | 24 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 606.00 | 22 547.00 | | 7 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 942.00 | 8 228 492.00 | | 24 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 437.00 | 6 753 135.00 | | 163 437.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 624 184.00 | 310 438.00 | | 624 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 340 503.00 | 4 683 057.00 | | 2 340 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 962 000.00 | 137 224 596.00 | | 150 962 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 448 613.00 | 135 131 709.00 | | 147 448 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 513 387.00 | 2 092 887.00 | | 3 513 387.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 277 236.00 | 558 699.00 | | 277 236.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 648 200.00 | 9 488 248.00 | | 6 648 200.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 370 964.00 | 8 929 550.00 | | 6 370 964.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 5 447 132.00 | 8 097 978.00 | | 5 447 132.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 923 832.00 | 831 572.00 | | 923 832.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 692 098.00 | | 23 003 506.00 | 51 692 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 930 827.00 | 26 415 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 957 172.00 | 54 738 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 409 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 345.00 | 19 912 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913 038.00 | | 7 496 734.00 | 913 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 713 591.00 | | 5 225 505.00 | 14 713 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 065 470.00 | | 10 281 267.00 | 36 065 470.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 228 738.00 | 5 728 981.00 | 26 345.00 | 10 228 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 331.00 | 103 536.00 | | 344 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 884 407.00 | 5 625 444.00 | 26 345.00 | 9 884 407.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 427 495.00 | | | 427 495.00 |
6N Sur stocks et en cours | 236 221.00 | 194 476.00 | 236 221.00 | 236 221.00 |
6T Sur comptes clients | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 541.00 | 538 625.00 | 243 541.00 | 243 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 671 036.00 | 538 625.00 | 243 541.00 | 671 036.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 476.00 | 236 871.00 | |
UG ‐ Financières | | 344 149.00 | 6 670.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 796.00 | 148 796.00 | | 148 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 853 278.00 | 9 853 278.00 | | 9 853 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 558 456.00 | 2 558 456.00 | | 2 558 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 852 305.00 | 852 305.00 | | 852 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 485.00 | 77 485.00 | | 77 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 342.00 | 416 342.00 | | 416 342.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 344 149.00 | | 344 149.00 | 344 149.00 |
UP Prêts | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 232 569.00 | | 1 232 569.00 | 1 232 569.00 |
UX Autres créances clients | 1 655 348.00 | 1 655 348.00 | | 1 655 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VB T. V. A. | 481 272.00 | 481 272.00 | | 481 272.00 |
VC Groupe et associés | 4 323 696.00 | 4 323 696.00 | | 4 323 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 010 333.00 | 3 401 596.00 | 4 800 343.00 | 9 010 333.00 |
VI Groupe et associés | 7 493 973.00 | 7 493 973.00 | | 7 493 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 100 000.00 | | | 4 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 961 565.00 | | | 2 961 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 843 614.00 | 843 614.00 | | 843 614.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 268 675.00 | 268 675.00 | | 268 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907 437.00 | 1 907 437.00 | | 1 907 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711 706.00 | 711 706.00 | | 711 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685 124.00 | 685 124.00 | | 685 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 571 721.00 | 8 989 330.00 | 1 582 391.00 | 10 571 721.00 |
VW T.V.A. | 364 203.00 | 364 203.00 | | 364 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 682 608.00 | 27 073 872.00 | 4 800 343.00 | 32 682 608.00 |