| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422 660.00 | 344 331.00 | 78 329.00 | 422 660.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 30 378.00 | | 30 378.00 | 30 378.00 |
AP Constructions | 6 722 311.00 | 4 167 119.00 | 2 555 192.00 | 6 722 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 102 248.00 | 3 211 276.00 | 1 890 973.00 | 5 102 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 887 531.00 | 2 506 011.00 | 381 520.00 | 2 887 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 114 878.00 | | 3 114 878.00 | 3 114 878.00 |
BF Prêts | 114 038.00 | | 114 038.00 | 114 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 636 155.00 | | 636 155.00 | 636 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 692 098.00 | 10 228 737.00 | 41 463 361.00 | 51 692 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 283.00 | | 171 283.00 | 171 283.00 |
BT Marchandises | 13 300 415.00 | 236 221.00 | 13 064 193.00 | 13 300 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 511 120.00 | 304.00 | 1 510 816.00 | 1 511 120.00 |
BZ Autres créances | 7 270 097.00 | | 7 270 097.00 | 7 270 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CF Disponibilités | 4 356 883.00 | | 4 356 883.00 | 4 356 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688 584.00 | | 688 584.00 | 688 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 300 482.00 | 236 525.00 | 27 063 956.00 | 27 300 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 992 580.00 | 10 465 262.00 | 68 527 317.00 | 78 992 580.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32 200 398.00 | | 32 200 398.00 | 32 200 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 28 289 774.00 | 27 837 506.00 | | 28 289 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 092 887.00 | 1 402 268.00 | | 2 092 887.00 |
DL TOTAL (I) | 30 426 661.00 | 29 283 774.00 | | 30 426 661.00 |
DP Provisions pour risques | 427 495.00 | 443 087.00 | | 427 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 427 495.00 | 443 087.00 | | 427 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 415 357.00 | 9 704 859.00 | | 7 415 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 299 427.00 | 14 090 356.00 | | 15 299 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 776.00 | 53 100.00 | | 57 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 439 504.00 | 8 471 456.00 | | 9 439 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 020 504.00 | 4 878 533.00 | | 5 020 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 846.00 | 133 476.00 | | 83 846.00 |
EA Autres dettes | 356 746.00 | 396 017.00 | | 356 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 673 161.00 | 37 727 796.00 | | 37 673 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 527 317.00 | 67 454 657.00 | | 68 527 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 901 630.00 | 30 471 009.00 | | 32 901 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 122 698 473.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 514 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 213 107.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 262 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 829 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 101 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 371 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 870 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 305 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 715 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 154 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 032 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236 524.00 | |
GE Autres charges | | | 799 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 666 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 162 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 112.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 214.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 264 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 725.00 | 123 160.00 | | 108 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 753.00 | 1 820.00 | | 4 753.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 070.00 | 124 980.00 | | 129 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 733.00 | 13 123.00 | | 122 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 547.00 | 708.00 | | 22 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 443 087.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 280.00 | 456 917.00 | | 145 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 210.00 | -331 937.00 | | -16 210.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 310 438.00 | 213 605.00 | | 310 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 844 498.00 | -348 366.00 | | 844 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 224 596.00 | 135 448 017.00 | | 137 224 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 131 709.00 | 134 045 748.00 | | 135 131 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 092 887.00 | 1 402 268.00 | | 2 092 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 866 530.00 | | 1 955 234.00 | 49 866 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 301.00 | 36 065 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 265.00 | 42 401.00 | 51 692 098.00 | 87 265.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 913 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 265.00 | 26 100.00 | 14 713 590.00 | 87 265.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 852 825.00 | 60 213.00 | 60 213.00 | 852 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 988 258.00 | | 1 838 698.00 | 12 988 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 025 447.00 | | 56 323.00 | 36 025 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 215 736.00 | 1 032 855.00 | 19 854.00 | 9 215 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 055.00 | 40 276.00 | | 304 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 911 681.00 | 992 579.00 | 19 854.00 | 8 911 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 443 087.00 | | 15 592.00 | 443 087.00 |
6N Sur stocks et en cours | 170 133.00 | 236 220.00 | 170 132.00 | 170 133.00 |
6T Sur comptes clients | | 304.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 133.00 | 236 524.00 | 170 132.00 | 170 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613 220.00 | 236 524.00 | 185 724.00 | 613 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236 524.00 | 185 724.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 062.00 | 65 062.00 | | 65 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 439 504.00 | 9 439 504.00 | | 9 439 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 245 079.00 | 2 245 079.00 | | 2 245 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 865 669.00 | 865 669.00 | | 865 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 846.00 | 83 846.00 | | 83 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 746.00 | 356 746.00 | | 356 746.00 |
UP Prêts | 114 038.00 | 5.00 | 114 038.00 | 114 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 636 155.00 | | 636 155.00 | 636 155.00 |
UX Autres créances clients | 1 502 206.00 | 1 502 206.00 | | 1 502 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VB T. V. A. | 455 245.00 | 455 245.00 | | 455 245.00 |
VC Groupe et associés | 4 668 936.00 | 4 668 936.00 | | 4 668 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 415 357.00 | 2 701 602.00 | 4 713 755.00 | 7 415 357.00 |
VI Groupe et associés | 15 234 366.00 | 15 234 366.00 | | 15 234 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 479 863.00 | | | 2 479 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 189 848.00 | 1 189 848.00 | | 1 189 848.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 268 302.00 | 268 302.00 | | 268 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661 986.00 | 1 661 986.00 | | 1 661 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685 882.00 | 685 882.00 | | 685 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688 584.00 | 688 584.00 | | 688 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 219 995.00 | 9 469 801.00 | 750 194.00 | 10 219 995.00 |
VW T.V.A. | 241 576.00 | 241 576.00 | | 241 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 615 385.00 | 32 901 630.00 | 4 713 755.00 | 37 615 385.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 30.00 | | 31.00 |