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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 057.00 | 100 057.00 | | 100 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 892.00 | 85 503.00 | 6 389.00 | 91 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 606.00 | | 118 606.00 | 118 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 853.00 | 186 857.00 | 201 995.00 | 388 853.00 |
BT Marchandises | 56 792.00 | | 56 792.00 | 56 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
BZ Autres créances | 22 142.00 | | 22 142.00 | 22 142.00 |
CF Disponibilités | 34 105.00 | | 34 105.00 | 34 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 687.00 | | 181 687.00 | 181 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 540.00 | 186 857.00 | 383 682.00 | 570 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 204 838.00 | | | 204 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 187.00 | | | -16 187.00 |
DL TOTAL (I) | 321 651.00 | | | 321 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774.00 | | | 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 852.00 | | | 43 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 031.00 | | | 62 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 682.00 | | | 383 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 031.00 | | | 62 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 949 867.00 | | 949 867.00 | 949 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 867.00 | | 949 867.00 | 949 867.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 714 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 621.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 365.00 | | | 26 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 365.00 | | | 26 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 365.00 | | | -26 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 874.00 | | | 949 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 060.00 | | | 966 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 187.00 | | | -16 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 253.00 | | 600.00 | 388 253.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 853.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 349.00 | | 600.00 | 191 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 606.00 | | | 118 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 237.00 | 4 621.00 | | 182 237.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 940.00 | 4 621.00 | | 180 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 852.00 | 43 852.00 | | 43 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 606.00 | | | 118 606.00 |
UX Autres créances clients | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VB T. V. A. | 18 849.00 | | | 18 849.00 |
VI Groupe et associés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 396.00 | 32 790.00 | 118 606.00 | 151 396.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 031.00 | 62 031.00 | | 62 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
ST Autres comptes | 72 952.00 | | | 72 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 703.00 | | | 49 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 805.00 | | | 89 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 159.00 | | | 102 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 307.00 | | | 132 307.00 |