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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 057.00 | 100 057.00 | | 100 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 231.00 | 87 886.00 | 12 344.00 | 100 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 606.00 | | 118 606.00 | 118 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 192.00 | 189 241.00 | 207 950.00 | 397 192.00 |
BT Marchandises | 83 676.00 | | 83 676.00 | 83 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 986.00 | | 68 986.00 | 68 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
BZ Autres créances | 35 397.00 | | 35 397.00 | 35 397.00 |
CF Disponibilités | 36 232.00 | | 36 232.00 | 36 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 550.00 | | 235 550.00 | 235 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 742.00 | 189 241.00 | 443 501.00 | 632 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 188 651.00 | | | 188 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 570.00 | | | 24 570.00 |
DL TOTAL (I) | 346 221.00 | | | 346 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 050.00 | | | 66 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 890.00 | | | 30 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 279.00 | | | 97 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 501.00 | | | 443 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 279.00 | | | 97 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 954 965.00 | | 954 965.00 | 954 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 965.00 | | 954 965.00 | 954 965.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 680 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 384.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 167.00 | | | -22 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 966.00 | | | 954 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 396.00 | | | 930 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 570.00 | | | 24 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 853.00 | | 8 339.00 | 388 853.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 192.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 949.00 | | 8 339.00 | 191 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 606.00 | | | 118 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 857.00 | 2 384.00 | | 186 857.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 560.00 | 2 384.00 | | 185 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 050.00 | 66 050.00 | | 66 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 606.00 | | | 118 606.00 |
UX Autres créances clients | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 716.00 | | | 716.00 |
VB T. V. A. | 32 153.00 | | | 32 153.00 |
VI Groupe et associés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 262.00 | 46 656.00 | 118 606.00 | 165 262.00 |
VW T.V.A. | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 279.00 | 97 279.00 | | 97 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
ST Autres comptes | 76 130.00 | | | 76 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 688.00 | | | 49 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 863.00 | | | 35 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 477.00 | | | 102 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 406.00 | | | 135 406.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |