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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 057.00 | 100 057.00 | | 100 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 256.00 | 104 409.00 | 3 847.00 | 108 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 606.00 | | 118 606.00 | 118 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 217.00 | 205 764.00 | 199 453.00 | 405 217.00 |
BT Marchandises | 68 931.00 | | 68 931.00 | 68 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 986.00 | | 68 986.00 | 68 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 528.00 | | 23 528.00 | 23 528.00 |
BZ Autres créances | 21 963.00 | | 21 963.00 | 21 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 608.00 | | 184 608.00 | 184 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 826.00 | 205 764.00 | 384 062.00 | 589 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 423.00 | | | 158 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 782.00 | | | -14 782.00 |
DL TOTAL (I) | 276 641.00 | | | 276 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 960.00 | | | 29 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 626.00 | | | 61 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 421.00 | | | 107 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 062.00 | | | 384 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 421.00 | | | 107 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 563 687.00 | | 563 687.00 | 563 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 687.00 | | 563 687.00 | 563 687.00 |
FQ Autres produits | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 385.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 319.00 | | | 564 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 101.00 | | | 579 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 782.00 | | | -14 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 767.00 | | 1 450.00 | 403 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 217.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 864.00 | | 1 450.00 | 206 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 606.00 | | | 118 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 379.00 | 4 385.00 | | 201 379.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 082.00 | 4 385.00 | | 200 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 960.00 | 29 960.00 | | 29 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 517.00 | 56 517.00 | | 56 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 606.00 | | 118 606.00 | 118 606.00 |
UX Autres créances clients | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VB T. V. A. | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 298.00 | 46 691.00 | 118 606.00 | 165 298.00 |
VW T.V.A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 421.00 | 107 421.00 | | 107 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
ST Autres comptes | 60 006.00 | | | 60 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 552.00 | | | 55 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 673.00 | | | 68 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 601.00 | | | 75 601.00 |