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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 057.00 | 100 057.00 | | 100 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 806.00 | 95 371.00 | 11 435.00 | 106 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 606.00 | | 118 606.00 | 118 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 767.00 | 196 726.00 | 207 042.00 | 403 767.00 |
BT Marchandises | 84 779.00 | | 84 779.00 | 84 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 986.00 | | 68 986.00 | 68 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 904.00 | | 17 904.00 | 17 904.00 |
BZ Autres créances | 22 396.00 | | 22 396.00 | 22 396.00 |
CF Disponibilités | 18 772.00 | | 18 772.00 | 18 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 938.00 | | 213 938.00 | 213 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 705.00 | 196 726.00 | 420 980.00 | 617 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 023.00 | | | 173 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 346.00 | | | 17 346.00 |
DL TOTAL (I) | 323 369.00 | | | 323 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 311.00 | | | 53 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 133.00 | | | 34 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 610.00 | | | 97 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 980.00 | | | 420 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 610.00 | | | 97 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 781 120.00 | | 781 120.00 | 781 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 120.00 | | 781 120.00 | 781 120.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 466.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 326.00 | | | -6 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 125.00 | | | 781 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 778.00 | | | 763 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 346.00 | | | 17 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 192.00 | | 6 576.00 | 397 192.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 288.00 | | 6 576.00 | 200 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 606.00 | | | 118 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 260.00 | 4 466.00 | | 192 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 963.00 | 4 466.00 | | 190 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 311.00 | 53 311.00 | | 53 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 087.00 | 29 087.00 | | 29 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 606.00 | | 118 606.00 | 118 606.00 |
UX Autres créances clients | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VB T. V. A. | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 008.00 | 41 401.00 | 118 606.00 | 160 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 610.00 | 97 610.00 | | 97 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
ST Autres comptes | 44 701.00 | | | 44 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 645.00 | | | 49 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 397.00 | | | 74 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 213.00 | | | 91 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 999.00 | | | 102 999.00 |