| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 435.00 | 15 085.00 | 36 350.00 | 51 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 322.00 | 125 361.00 | 43 961.00 | 169 322.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 756.00 | 140 446.00 | 82 311.00 | 222 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 914.00 | 12 560.00 | 331 354.00 | 343 914.00 |
BZ Autres créances | 27 345.00 | | 27 345.00 | 27 345.00 |
CF Disponibilités | 52 722.00 | | 52 722.00 | 52 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 658.00 | 12 560.00 | 415 098.00 | 427 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 414.00 | 153 006.00 | 497 408.00 | 650 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 103 053.00 | 156 355.00 | | 103 053.00 |
DH Report à nouveau | | -155 423.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896.00 | 102 121.00 | | 896.00 |
DL TOTAL (I) | 131 449.00 | 130 553.00 | | 131 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 710.00 | 139 814.00 | | 98 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 554.00 | 30 054.00 | | 24 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 628.00 | 183 693.00 | | 164 628.00 |
EA Autres dettes | 67 926.00 | 67 036.00 | | 67 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 959.00 | 420 597.00 | | 365 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 408.00 | 551 150.00 | | 497 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 804.00 | 343 260.00 | | 319 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 344.00 | | 16 717.00 | 219 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 479.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 304.00 | 222 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 720.00 | 51 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 106.00 | 169 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 312.00 | | 11 843.00 | 41 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 553.00 | | 4 874.00 | 169 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 984.00 | 18 130.00 | 6 668.00 | 128 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 312.00 | 4 493.00 | 1 720.00 | 12 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 672.00 | 13 637.00 | 4 948.00 | 116 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 788.00 | | 8 228.00 | 20 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 788.00 | | 8 228.00 | 20 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 788.00 | | 8 228.00 | 20 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 228.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 313.00 | 57 313.00 | | 57 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 638.00 | 34 638.00 | | 34 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 926.00 | 67 926.00 | | 67 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 327 267.00 | | | 327 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
VB T. V. A. | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 710.00 | 98 710.00 | | 98 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 368.00 | | | 53 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
VP Divers | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 828.00 | 376 828.00 | | 376 828.00 |
VW T.V.A. | 67 659.00 | 67 659.00 | | 67 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 819.00 | 355 819.00 | | 355 819.00 |