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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 835.00 | 52 835.00 | | 52 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 097.00 | 164 959.00 | 91 138.00 | 256 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 572.00 | | 18 572.00 | 18 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 104.00 | 217 793.00 | 121 310.00 | 339 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 165.00 | 4 501.00 | 373 665.00 | 378 165.00 |
BZ Autres créances | 25 330.00 | | 25 330.00 | 25 330.00 |
CF Disponibilités | 1 091 169.00 | | 1 091 169.00 | 1 091 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 702.00 | 4 501.00 | 1 494 201.00 | 1 498 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 805.00 | 222 294.00 | 1 615 511.00 | 1 837 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 346 854.00 | 324 389.00 | | 346 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 309.00 | 122 465.00 | | 135 309.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 757.00 | | | 18 757.00 |
DL TOTAL (I) | 528 420.00 | 474 354.00 | | 528 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 409.00 | 342 122.00 | | 240 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 918.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 535.00 | 38 535.00 | | 87 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 806.00 | 515 399.00 | | 369 806.00 |
EA Autres dettes | 13 279.00 | 96.00 | | 13 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 376 061.00 | 410 134.00 | | 376 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 091.00 | 1 313 203.00 | | 1 087 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 511.00 | 1 787 557.00 | | 1 615 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 269.00 | 1 289 585.00 | | 1 007 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | 161.00 | | 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 844.00 | | 126 152.00 | 289 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 892.00 | 339 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 892.00 | 274 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 835.00 | | | 52 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 409.00 | | 126 152.00 | 225 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 428.00 | 28 707.00 | 28 341.00 | 217 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 835.00 | | | 52 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 593.00 | 28 707.00 | 28 341.00 | 164 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 535.00 | 87 535.00 | | 87 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 959.00 | 153 959.00 | | 153 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 555.00 | 110 555.00 | | 110 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 376 061.00 | 376 061.00 | | 376 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
UX Autres créances clients | 372 765.00 | 372 765.00 | | 372 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VB T. V. A. | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 044.00 | 160 221.00 | 79 822.00 | 240 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 462.00 | | | 300 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 419.00 | | | 102 419.00 |
VP Divers | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 132.00 | 419 132.00 | | 419 132.00 |
VW T.V.A. | 81 860.00 | 81 860.00 | | 81 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 091.00 | 1 007 269.00 | 79 822.00 | 1 087 091.00 |