| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 835.00 | 52 562.00 | 272.00 | 52 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 556.00 | 149 623.00 | 73 933.00 | 223 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 276 390.00 | 202 185.00 | 74 205.00 | 276 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 259.00 | 33 826.00 | 321 434.00 | 355 259.00 |
BZ Autres créances | 11 041.00 | | 11 041.00 | 11 041.00 |
CF Disponibilités | 363 806.00 | | 363 806.00 | 363 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 339.00 | 33 826.00 | 701 513.00 | 735 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 729.00 | 236 011.00 | 775 718.00 | 1 011 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 245 035.00 | 125 348.00 | | 245 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 353.00 | 119 687.00 | | 79 353.00 |
DL TOTAL (I) | 351 889.00 | 272 535.00 | | 351 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 579.00 | 42 378.00 | | 63 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 546.00 | 58 886.00 | | 43 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 285.00 | 170 430.00 | | 264 285.00 |
EA Autres dettes | 5 055.00 | 50 652.00 | | 5 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 365.00 | | | 47 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 830.00 | 322 346.00 | | 423 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 718.00 | 594 882.00 | | 775 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 669.00 | 322 346.00 | | 407 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 710.00 | | 38 680.00 | 239 710.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 276 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 835.00 | | | 52 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 876.00 | | 38 680.00 | 184 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 047.00 | 30 138.00 | | 172 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 974.00 | 9 588.00 | | 42 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 073.00 | 20 550.00 | | 129 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 583.00 | 20 243.00 | | 13 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 583.00 | 20 243.00 | | 13 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 583.00 | 20 243.00 | | 13 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 243.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 546.00 | 43 546.00 | | 43 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 635.00 | 92 635.00 | | 92 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 869.00 | 64 869.00 | | 64 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 365.00 | 47 365.00 | | 47 365.00 |
UX Autres créances clients | 314 668.00 | 314 668.00 | | 314 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 591.00 | 40 591.00 | | 40 591.00 |
VB T. V. A. | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 410.00 | 31 410.00 | | 31 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 169.00 | 16 008.00 | 16 161.00 | 32 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 613.00 | | | 28 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 199.00 | 21 199.00 | | 21 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 532.00 | 371 532.00 | | 371 532.00 |
VW T.V.A. | 84 237.00 | 84 237.00 | | 84 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 830.00 | 407 669.00 | 16 161.00 | 423 830.00 |