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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 835.00 | 42 974.00 | 9 860.00 | 52 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 876.00 | 129 073.00 | 55 803.00 | 184 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 710.00 | 172 047.00 | 67 663.00 | 239 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 924.00 | 13 583.00 | 305 341.00 | 318 924.00 |
BZ Autres créances | 46 512.00 | | 46 512.00 | 46 512.00 |
CF Disponibilités | 171 758.00 | | 171 758.00 | 171 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 801.00 | 13 583.00 | 527 218.00 | 540 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 511.00 | 185 630.00 | 594 882.00 | 780 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 125 348.00 | 103 949.00 | | 125 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 687.00 | 21 400.00 | | 119 687.00 |
DL TOTAL (I) | 272 535.00 | 152 848.00 | | 272 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 378.00 | 46 796.00 | | 42 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 886.00 | 66 051.00 | | 58 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 430.00 | 159 577.00 | | 170 430.00 |
EA Autres dettes | 50 652.00 | 65 000.00 | | 50 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 346.00 | 337 544.00 | | 322 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 882.00 | 490 393.00 | | 594 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 346.00 | 337 544.00 | | 322 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 692.00 | | 50 616.00 | 226 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 598.00 | 239 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 598.00 | 184 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 835.00 | | | 52 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 858.00 | | 50 616.00 | 171 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 538.00 | 27 922.00 | 24 413.00 | 168 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 893.00 | 14 081.00 | | 28 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 645.00 | 13 841.00 | 24 413.00 | 139 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 767.00 | 13 583.00 | 14 767.00 | 14 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 767.00 | 13 583.00 | 14 767.00 | 14 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 767.00 | 13 583.00 | 14 767.00 | 14 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 583.00 | 14 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 886.00 | 58 886.00 | | 58 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 156.00 | 70 156.00 | | 70 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 916.00 | 30 916.00 | | 30 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 652.00 | 50 652.00 | | 50 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 302 624.00 | 302 624.00 | | 302 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
VB T. V. A. | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 340.00 | 36 340.00 | | 36 340.00 |
VP Divers | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 043.00 | 371 043.00 | | 371 043.00 |
VW T.V.A. | 66 084.00 | 66 084.00 | | 66 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 346.00 | 322 346.00 | | 322 346.00 |