| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 540.00 | 2 267.00 | 272.00 | 2 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 097.00 | | 240 097.00 | 240 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 599.00 | 3 054.00 | 514 544.00 | 517 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 285.00 | | 18 285.00 | 18 285.00 |
BZ Autres créances | 22 658.00 | | 22 658.00 | 22 658.00 |
CF Disponibilités | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 277.00 | | 46 277.00 | 46 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 876.00 | 3 054.00 | 560 822.00 | 563 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
CU Autres participations | 274 175.00 | | 274 175.00 | 274 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 341 840.00 | | | 341 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
DG Autres réserves | 163 366.00 | | | 163 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 634.00 | | | -4 634.00 |
DL TOTAL (I) | 530 067.00 | | | 530 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454.00 | | | 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 118.00 | | | 24 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 754.00 | | | 30 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 822.00 | | | 560 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 754.00 | | | 30 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | | | 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 928.00 | | 161 928.00 | 161 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 928.00 | | 161 928.00 | 161 928.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 424.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 443.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 523.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 353.00 | | | -19 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 180.00 | | | 169 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 814.00 | | | 173 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 634.00 | | | -4 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 239.00 | | 6 360.00 | 511 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 787.00 | | | 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 912.00 | | 6 360.00 | 507 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 586.00 | 469.00 | | 2 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 787.00 | | | 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 799.00 | 469.00 | | 1 799.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240 097.00 | 4 700.00 | | 240 097.00 |
UX Autres créances clients | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
VB T. V. A. | 786.00 | | | 786.00 |
VC Groupe et associés | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VI Groupe et associés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 064.00 | 45 667.00 | 235 397.00 | 281 064.00 |
VW T.V.A. | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 754.00 | 30 754.00 | | 30 754.00 |