| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 634.00 | | 129 634.00 | 129 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 136.00 | 3 327.00 | 508 809.00 | 512 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 806.00 | | 41 806.00 | 41 806.00 |
BZ Autres créances | 23 937.00 | | 23 937.00 | 23 937.00 |
CF Disponibilités | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 319.00 | | 66 319.00 | 66 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 456.00 | 3 327.00 | 575 129.00 | 578 456.00 |
CU Autres participations | 379 175.00 | | 379 175.00 | 379 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 341 840.00 | | | 341 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
DG Autres réserves | 30 821.00 | | | 30 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 588.00 | | | -35 588.00 |
DL TOTAL (I) | 366 569.00 | | | 366 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617.00 | | | 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 315.00 | | | 163 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 211.00 | | | 41 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 560.00 | | | 208 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 129.00 | | | 575 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 560.00 | | | 208 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 617.00 | | | 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 392.00 | | 187 392.00 | 187 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 392.00 | | 187 392.00 | 187 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 683.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 494.00 | | | 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494.00 | | | 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 488.00 | | | 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 834.00 | | | -19 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 474.00 | | | 196 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 063.00 | | | 232 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 588.00 | | | -35 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 503.00 | | | 521 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 366.00 | 508 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 366.00 | 512 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 787.00 | | | 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 176.00 | | | 518 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 787.00 | | | 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 316.00 | 163 316.00 | | 163 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 635.00 | | 129 635.00 | 129 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 807.00 | 41 807.00 | | 41 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VP Divers | 23 938.00 | 23 938.00 | | 23 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 212.00 | 41 212.00 | | 41 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 410.00 | 65 775.00 | 129 635.00 | 195 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 560.00 | 208 560.00 | | 208 560.00 |