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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 502.00 | 3 327.00 | 518 175.00 | 521 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 397.00 | | 25 397.00 | 25 397.00 |
BZ Autres créances | 35 033.00 | | 35 033.00 | 35 033.00 |
CF Disponibilités | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 545.00 | | 62 545.00 | 62 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 047.00 | 3 327.00 | 580 720.00 | 584 047.00 |
CU Autres participations | 379 175.00 | | 379 175.00 | 379 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 341 840.00 | | | 341 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
DG Autres réserves | 127 231.00 | | | 127 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 909.00 | | | -24 909.00 |
DL TOTAL (I) | 473 657.00 | | | 473 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433.00 | | | 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 236.00 | | | 77 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 699.00 | | | 26 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 062.00 | | | 107 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 720.00 | | | 580 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 062.00 | | | 107 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433.00 | | | 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 212.00 | | 169 212.00 | 169 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 212.00 | | 169 212.00 | 169 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 290.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310.00 | | | 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 120.00 | | | -2 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 188.00 | | | -14 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 619.00 | | | 181 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 529.00 | | | 206 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 909.00 | | | -24 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 599.00 | | | 517 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 787.00 | | | 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 272.00 | | | 514 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 055.00 | 272.00 | | 3 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 787.00 | | | 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 268.00 | 272.00 | | 2 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 236.00 | 77 236.00 | | 77 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 001.00 | | | 139 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 001.00 | | | 139 001.00 |
UX Autres créances clients | 25 397.00 | | | 25 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VP Divers | 35 034.00 | | | 35 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 699.00 | 26 699.00 | | 26 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 455.00 | 60 455.00 | 139 001.00 | 199 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 063.00 | 107 063.00 | | 107 063.00 |